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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 941.00 | | 210 941.00 | 210 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
CU Autres participations | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 505.00 | 176 505.00 | | 176 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 004.00 | -40 039.00 | | -1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 835.00 | 39 035.00 | | 30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 206 336.00 | 175 501.00 | | 206 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 698.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605.00 | 3 870.00 | | 4 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 941.00 | 179 371.00 | | 210 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605.00 | 3 870.00 | | 4 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 892.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 669.00 | 42 260.00 | | 33 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834.00 | 3 225.00 | | 2 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 835.00 | 39 035.00 | | 30 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 284.00 | | 33 669.00 | 98 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 100.00 | 101 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 101 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 284.00 | | 33 669.00 | 98 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |