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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 434.00 | | 288 434.00 | 288 434.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 240.00 | | 292 240.00 | 292 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
CU Autres participations | 240 091.00 | | 240 091.00 | 240 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 505.00 | 176 505.00 | | 176 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
DH Report à nouveau | 79 985.00 | 44 694.00 | | 79 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | 35 291.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 281 642.00 | 274 141.00 | | 281 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 706.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 216.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 598.00 | 4 214.00 | | 10 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 240.00 | 278 354.00 | | 292 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 598.00 | 4 214.00 | | 10 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 468.00 | 42 838.00 | | 11 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967.00 | 7 547.00 | | 3 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | 35 291.00 | | 7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |