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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 798.00 | | 219 798.00 | 219 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
CU Autres participations | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 505.00 | 176 505.00 | | 176 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DH Report à nouveau | 12 180.00 | -1 004.00 | | 12 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 595.00 | 30 835.00 | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 215 931.00 | 206 336.00 | | 215 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 1 433.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867.00 | 4 605.00 | | 3 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 798.00 | 210 941.00 | | 219 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867.00 | 4 605.00 | | 3 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 2 412.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 191.00 | 33 669.00 | | 11 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596.00 | 2 834.00 | | 1 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 595.00 | 30 835.00 | | 9 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VP Divers | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |