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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 675.00 | | 297 675.00 | 297 675.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
CU Autres participations | 240 091.00 | | 240 091.00 | 240 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 505.00 | 176 505.00 | | 176 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
DH Report à nouveau | 87 487.00 | 79 985.00 | | 87 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 929.00 | 7 502.00 | | 15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 297 571.00 | 281 642.00 | | 297 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 7 306.00 | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 309.00 | 10 598.00 | | 11 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 880.00 | 292 240.00 | | 308 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 309.00 | 10 598.00 | | 11 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 731.00 | 11 468.00 | | 18 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802.00 | 3 967.00 | | 2 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 929.00 | 7 502.00 | | 15 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 434.00 | | 18 731.00 | 288 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 490.00 | 297 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 297 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 434.00 | | 18 731.00 | 288 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |