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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 966.00 | | 239 966.00 | 239 966.00 |
CF Disponibilités | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 354.00 | | 278 354.00 | 278 354.00 |
CU Autres participations | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 505.00 | 176 505.00 | | 176 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
DH Report à nouveau | 44 694.00 | 21 775.00 | | 44 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 291.00 | 22 919.00 | | 35 291.00 |
DL TOTAL (I) | 274 141.00 | 238 850.00 | | 274 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 704.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 650.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 958.00 | | 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | | 46 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 214.00 | 51 624.00 | | 4 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 354.00 | 290 474.00 | | 278 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214.00 | 51 624.00 | | 4 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 686.00 | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 838.00 | 31 447.00 | | 42 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547.00 | 8 529.00 | | 7 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 291.00 | 22 919.00 | | 35 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 549.00 | | 43 646.00 | 242 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 229.00 | 239 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 230.00 | 239 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 549.00 | | 43 646.00 | 242 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |