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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 695 277.00 | 592 517.00 | 102 760.00 | 695 277.00 |
040 Immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 333.00 | 592 517.00 | 114 816.00 | 707 333.00 |
060 Stock marchandises | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 465.00 | 5 988.00 | 180 477.00 | 186 465.00 |
072 Créances – Autres | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 782 077.00 | | 782 077.00 | 782 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 400 952.00 | 5 988.00 | 1 394 964.00 | 1 400 952.00 |
110 Total général Actif | 2 108 285.00 | 598 505.00 | 1 509 780.00 | 2 108 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 499 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 813 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 886 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 509 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 778 692.00 | | | 778 692.00 |
230 Autres produits | 424.00 | | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 115.00 | | | 779 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 249.00 | | | 289 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
242 Autres charges externes. | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
252 Charges sociales | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 509.00 | | | 744 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
280 Produits financiers | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 851.00 | | | 694 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |