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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
AP Constructions | 121 991.00 | 86 416.00 | 35 576.00 | 121 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 295.00 | 359 444.00 | 18 851.00 | 378 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 441.00 | 213 638.00 | 2 803.00 | 216 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 847.00 | 659 498.00 | 391 349.00 | 1 050 847.00 |
BT Marchandises | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 006.00 | 5 988.00 | 178 018.00 | 184 006.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 271 184.00 | | 1 271 184.00 | 1 271 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 420.00 | 5 988.00 | 1 822 432.00 | 1 828 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 266.00 | 665 486.00 | 2 213 781.00 | 2 879 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DG Autres réserves | 365 761.00 | | | 365 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 596.00 | | | 124 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 566 048.00 | | | 566 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 093.00 | | | 1 328 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 007.00 | | | 147 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 733.00 | | | 1 647 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 781.00 | | | 2 213 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 691.00 | | | 1 639 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 419.00 | 20 079.00 | | 639 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 419.00 | 20 079.00 | | 639 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 098.00 | 1 328 098.00 | | 1 328 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 007.00 | 147 007.00 | | 147 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 755.00 | 8 713.00 | 8 042.00 | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 045.00 | 196 856.00 | 62 189.00 | 259 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 733.00 | 1 639 691.00 | 8 042.00 | 1 647 733.00 |