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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
AP Constructions | 121 991.00 | 70 602.00 | 51 389.00 | 121 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 319.00 | 343 987.00 | 56 332.00 | 400 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 518.00 | 215 690.00 | 9 828.00 | 225 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 814.00 | 630 280.00 | 401 534.00 | 1 031 814.00 |
BT Marchandises | 186 470.00 | | 186 470.00 | 186 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 533.00 | 5 988.00 | 150 546.00 | 156 533.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 467 798.00 | | 467 798.00 | 467 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 735.00 | 5 988.00 | 1 445 748.00 | 1 451 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 549.00 | 636 268.00 | 1 847 282.00 | 2 483 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 461 890.00 | | | 461 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 570 524.00 | | | 570 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 301.00 | | | 1 034 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 758.00 | | | 1 276 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 282.00 | | | 1 847 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 301.00 | 1 034 301.00 | | 1 034 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 499.00 | 6 118.00 | 24 382.00 | 30 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 523.00 | 167 468.00 | 12 055.00 | 179 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 758.00 | 1 252 377.00 | 24 382.00 | 1 276 758.00 |