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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
AP Constructions | 121 991.00 | 81 910.00 | 40 082.00 | 121 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 130.00 | 345 324.00 | 25 807.00 | 371 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 441.00 | 212 185.00 | 4 258.00 | 216 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 682.00 | 639 419.00 | 404 264.00 | 1 043 682.00 |
BT Marchandises | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 542.00 | 5 988.00 | 147 554.00 | 153 542.00 |
BZ Autres créances | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 788 897.00 | | 788 897.00 | 788 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 934.00 | 5 988.00 | 1 650 946.00 | 1 656 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 616.00 | 645 407.00 | 2 055 210.00 | 2 700 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 502 118.00 | | | 502 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 801.00 | | | 1 221 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 159.00 | | | 191 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 092.00 | | | 1 553 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 210.00 | | | 2 055 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 340.00 | | | 536 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 814.00 | | 53 666.00 | 1 031 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 798.00 | 1 043 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 798.00 | 794 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 758.00 | | 3 532.00 | 832 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | | 50 134.00 | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 231.00 | 23 986.00 | 41 798.00 | 657 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 231.00 | 23 986.00 | 41 798.00 | 657 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 801.00 | 1 221 801.00 | | 1 221 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 159.00 | 191 159.00 | | 191 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 730.00 | 114 730.00 | | 114 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 402.00 | 8 650.00 | 16 752.00 | 25 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 002.00 | 168 812.00 | 62 189.00 | 231 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 092.00 | 1 536 340.00 | 16 752.00 | 1 553 092.00 |