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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 695 277.00 | 610 377.00 | 84 901.00 | 695 277.00 |
040 Immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 333.00 | 610 377.00 | 96 956.00 | 707 333.00 |
060 Stock marchandises | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 648.00 | 5 988.00 | 165 660.00 | 171 648.00 |
072 Créances – Autres | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
084 Disponibilités | 534 737.00 | | 534 737.00 | 534 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 568 386.00 | 5 988.00 | 1 562 398.00 | 1 568 386.00 |
110 Total général Actif | 2 275 719.00 | 616 365.00 | 1 659 354.00 | 2 275 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 948 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 062 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 659 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743 337.00 | | | 743 337.00 |
230 Autres produits | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 698.00 | | | 745 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 517.00 | | | 343 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 117.00 | | | -25 117.00 |
242 Autres charges externes. | 130 843.00 | | | 130 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 206.00 | | | 189 206.00 |
252 Charges sociales | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 591.00 | | | 743 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
280 Produits financiers | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 707 333.00 | | | 707 333.00 |