| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 4 113.00 | 489.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 462.00 | 74 938.00 | 26 524.00 | 101 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 453.00 | 79 051.00 | 33 403.00 | 112 453.00 |
BN En cours de production de biens | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 175.00 | 39 725.00 | 42 450.00 | 82 175.00 |
BZ Autres créances | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
CF Disponibilités | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 733.00 | 39 725.00 | 413 008.00 | 452 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 187.00 | 118 776.00 | 446 411.00 | 565 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 23 798.00 | 8 392.00 | | 23 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 930.00 | 45 406.00 | | 96 930.00 |
DL TOTAL (I) | 129 385.00 | 62 455.00 | | 129 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 566.00 | 37 856.00 | | 26 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 2 818.00 | | 2 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 59 177.00 | | 87 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 840.00 | 81 256.00 | | 93 840.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | 10 264.00 | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 026.00 | 191 371.00 | | 317 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 411.00 | 253 826.00 | | 446 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 311.00 | 191 371.00 | | 218 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 558.00 | | 620 558.00 | 620 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 558.00 | | 620 558.00 | 620 558.00 |
FM Production stockée | | | 153 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 32 943.00 | | 3 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 34 486.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | -34 486.00 | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 356.00 | 13 117.00 | | 36 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 426.00 | 606 172.00 | | 777 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 495.00 | 560 766.00 | | 680 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 930.00 | 45 406.00 | | 96 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 12 462.00 | | 66 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 12 462.00 | | 66 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
VB T. V. A. | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
VW T.V.A. | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |