| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 4 861.00 | 321.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 570.00 | 83 660.00 | 54 910.00 | 138 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 152.00 | 88 521.00 | 61 630.00 | 150 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 539.00 | 39 725.00 | 166 814.00 | 206 539.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 328.00 | 39 725.00 | 217 603.00 | 257 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 479.00 | 128 246.00 | 279 233.00 | 407 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 24 889.00 | 52 214.00 | | 24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 554.00 | 1 247.00 | | 31 554.00 |
DL TOTAL (I) | 65 101.00 | 62 118.00 | | 65 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 884.00 | 50 400.00 | | 33 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 84.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 106 926.00 | | 107 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 007.00 | 90 544.00 | | 66 007.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 52 168.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 132.00 | 300 122.00 | | 214 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 233.00 | 362 239.00 | | 279 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 132.00 | 300 122.00 | | 214 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 614.00 | | 584 614.00 | 584 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 614.00 | | 584 614.00 | 584 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 240.00 | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 240.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | -240.00 | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 970.00 | | 6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 057.00 | 662 961.00 | | 589 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 503.00 | 661 714.00 | | 557 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 554.00 | 1 247.00 | | 31 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 460.00 | 11 061.00 | | 77 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 460.00 | 11 061.00 | | 77 460.00 |