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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 4 745.00 | 437.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 579.00 | 72 715.00 | 65 864.00 | 138 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 152.00 | 77 460.00 | 72 691.00 | 150 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 634.00 | 39 725.00 | 187 909.00 | 227 634.00 |
BZ Autres créances | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CF Disponibilités | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 273.00 | 39 725.00 | 289 548.00 | 329 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 424.00 | 117 185.00 | 362 239.00 | 479 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 52 214.00 | 12 550.00 | | 52 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | 39 663.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 62 118.00 | 60 871.00 | | 62 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 36 633.00 | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 4 973.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 926.00 | 99 656.00 | | 106 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 544.00 | 123 216.00 | | 90 544.00 |
EA Autres dettes | 52 168.00 | 69 659.00 | | 52 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 122.00 | 334 137.00 | | 300 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 239.00 | 395 008.00 | | 362 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 948.00 | | 660 948.00 | 660 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 948.00 | | 660 948.00 | 660 948.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 3 279.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 3 279.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -3 279.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 7 178.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 961.00 | 625 981.00 | | 662 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 714.00 | 586 318.00 | | 661 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247.00 | 39 663.00 | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 402.00 | | 25 750.00 | 124 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 012.00 | | 25 750.00 | 118 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 066.00 | 9 394.00 | | 68 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 066.00 | 9 394.00 | | 68 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 185 430.00 | 185 430.00 | | 185 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 033.00 | 289 033.00 | | 289 033.00 |
VW T.V.A. | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 122.00 | 300 122.00 | | 300 122.00 |