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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 4 629.00 | 553.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 829.00 | 63 437.00 | 49 392.00 | 112 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 402.00 | 68 066.00 | 56 335.00 | 124 402.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 833.00 | 39 725.00 | 262 108.00 | 301 833.00 |
BZ Autres créances | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CF Disponibilités | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 398.00 | 39 725.00 | 338 673.00 | 378 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 799.00 | 107 791.00 | 395 008.00 | 502 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 12 550.00 | 1 043.00 | | 12 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 663.00 | 61 507.00 | | 39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 60 871.00 | 71 207.00 | | 60 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 633.00 | 52 485.00 | | 36 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 4 831.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 656.00 | 108 818.00 | | 99 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 216.00 | 130 811.00 | | 123 216.00 |
EA Autres dettes | 69 659.00 | 67 028.00 | | 69 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 137.00 | 363 973.00 | | 334 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 008.00 | 435 181.00 | | 395 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 137.00 | 363 973.00 | | 334 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 659.00 | | 703 659.00 | 703 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 659.00 | | 703 659.00 | 703 659.00 |
FM Production stockée | | | -79 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | -19 602.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | -1 067.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 981.00 | 788 484.00 | | 625 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 318.00 | 726 977.00 | | 586 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 663.00 | 61 507.00 | | 39 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 821.00 | | 581.00 | 123 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 431.00 | | 581.00 | 117 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 179.00 | 8 888.00 | | 59 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 179.00 | 8 888.00 | | 59 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 259 629.00 | 259 629.00 | | 259 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VB T. V. A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VI Groupe et associés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 541.00 | 353 541.00 | | 353 541.00 |
VW T.V.A. | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 137.00 | 334 137.00 | | 334 137.00 |