| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 4 363.00 | 238.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 829.00 | 54 815.00 | 58 014.00 | 112 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 821.00 | 59 179.00 | 64 642.00 | 123 821.00 |
BN En cours de production de biens | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 554.00 | 39 725.00 | 111 829.00 | 151 554.00 |
BZ Autres créances | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
CF Disponibilités | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 237.00 | 39 725.00 | 383 512.00 | 423 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 057.00 | 98 904.00 | 448 154.00 | 547 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | 23 798.00 | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 507.00 | 96 930.00 | | 61 507.00 |
DL TOTAL (I) | 71 207.00 | 129 385.00 | | 71 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 485.00 | 26 566.00 | | 52 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 2 655.00 | | 4 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 818.00 | 87 712.00 | | 108 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 811.00 | 93 840.00 | | 130 811.00 |
EA Autres dettes | 80 001.00 | 32 035.00 | | 80 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 946.00 | 357 522.00 | | 376 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 154.00 | 486 907.00 | | 448 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 946.00 | 242 807.00 | | 376 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 361.00 | | 849 361.00 | 849 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 361.00 | | 849 361.00 | 849 361.00 |
FM Production stockée | | | -74 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 061.00 | 3 068.00 | | 22 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 602.00 | 3 068.00 | | 32 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 602.00 | -3 068.00 | | -19 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 36 356.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 484.00 | 777 426.00 | | 788 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 977.00 | 680 495.00 | | 726 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 507.00 | 96 930.00 | | 61 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 453.00 | | 48 571.00 | 112 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 204.00 | 123 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 204.00 | 117 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 063.00 | | 48 571.00 | 106 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 051.00 | 6 791.00 | 26 663.00 | 79 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 051.00 | 6 791.00 | 26 663.00 | 79 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
VB T. V. A. | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VI Groupe et associés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
VW T.V.A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 946.00 | 376 946.00 | | 376 946.00 |