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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 116.00 | |
AH Fonds commercial | | | 152 450.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 250 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 588 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 934 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 522 637.00 | |
CU Autres participations | | | 69 712.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
DH Report à nouveau | -63 205.00 | -85 808.00 | | -63 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 961.00 | 22 602.00 | | -186 961.00 |
DL TOTAL (I) | 120 164.00 | 307 125.00 | | 120 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 803.00 | 302 697.00 | | 242 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 1 787.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 537.00 | 928 390.00 | | 1 144 537.00 |
EA Autres dettes | | 11 751.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 786.00 | 9 407.00 | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 473.00 | 1 254 032.00 | | 1 402 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 637.00 | 1 561 157.00 | | 1 522 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 797 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 33 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 4 792.00 | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 34 745.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | 39 538.00 | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 775.00 | 28 529.00 | | 13 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 775.00 | 42 786.00 | | 13 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 461.00 | -3 248.00 | | -9 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 105.00 | 2 947 188.00 | | 2 903 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 066.00 | 2 924 586.00 | | 3 090 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 961.00 | 22 602.00 | | -186 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 430.00 | | 95 768.00 | 1 241 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 105.00 | 1 266 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 105.00 | 969 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 855.00 | | 3 692.00 | 192 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 311.00 | | 10 562.00 | 1 030 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 264.00 | | 81 514.00 | 18 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 032.00 | 115 133.00 | 71 105.00 | 634 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 2 888.00 | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 953.00 | 112 245.00 | 71 105.00 | 626 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 142.00 | 793 142.00 | | 793 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
UX Autres créances clients | 526 214.00 | | | 526 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 803.00 | 48 732.00 | 194 071.00 | 242 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 846.00 | 817 781.00 | 30 066.00 | 847 846.00 |
VW T.V.A. | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 473.00 | 1 208 402.00 | 194 071.00 | 1 402 473.00 |