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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 821.00 | | 485 821.00 | 485 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 434.00 | 11 031.00 | 581 403.00 | 592 434.00 |
BZ Autres créances | 182 847.00 | | 182 847.00 | 182 847.00 |
CF Disponibilités | 382 860.00 | | 382 860.00 | 382 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 299.00 | 11 031.00 | 1 186 267.00 | 1 197 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 120.00 | 11 031.00 | 1 672 088.00 | 1 683 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 950.00 | 207 000.00 | | 256 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
DH Report à nouveau | -116.00 | -63 205.00 | | -116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 622.00 | -186 961.00 | | -131 622.00 |
DL TOTAL (I) | 288 542.00 | 120 164.00 | | 288 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 189.00 | 242 803.00 | | 194 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 700.00 | 3 348.00 | | 104 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 137.00 | 793 142.00 | | 759 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 764.00 | 351 395.00 | | 313 764.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 969.00 | 11 786.00 | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 547.00 | 1 402 473.00 | | 1 383 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 088.00 | 1 522 637.00 | | 1 672 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 656.00 | 1 208 402.00 | | 1 229 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 598 929.00 | | 2 598 929.00 | 2 598 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 929.00 | | 2 598 929.00 | 2 598 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 31 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 971.00 | 1 179.00 | | 7 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | 3 135.00 | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 527.00 | 4 314.00 | | 9 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153.00 | 13 775.00 | | 18 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 709.00 | 13 775.00 | | 19 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 182.00 | -9 461.00 | | -10 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 849.00 | 2 903 105.00 | | 2 712 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 471.00 | 3 090 066.00 | | 2 844 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 622.00 | -186 961.00 | | -131 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 094.00 | | 8 028.00 | 1 266 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556.00 | 98 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 1 272 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 548.00 | | 195.00 | 196 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 768.00 | | 7 833.00 | 969 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 060.00 | 108 685.00 | | 678 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 734.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 093.00 | 107 952.00 | | 668 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 138.00 | 759 138.00 | | 759 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
UX Autres créances clients | 579 196.00 | | | 579 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VB T. V. A. | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 189.00 | 40 297.00 | 153 891.00 | 194 189.00 |
VI Groupe et associés | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 505.00 | 814 439.00 | 30 066.00 | 844 505.00 |
VW T.V.A. | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 547.00 | 1 229 656.00 | 153 891.00 | 1 383 547.00 |