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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
AH Fonds commercial | 199 874.00 | | 199 874.00 | 199 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 486.00 | 320 450.00 | 11 036.00 | 331 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 948.00 | 728 997.00 | 111 951.00 | 840 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 661.00 | 1 060 725.00 | 357 936.00 | 1 418 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 047.00 | 13 699.00 | 361 348.00 | 375 047.00 |
BZ Autres créances | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
CF Disponibilités | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 894.00 | 13 699.00 | 555 195.00 | 568 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 555.00 | 1 074 424.00 | 913 131.00 | 1 987 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 626.00 | 74 805.00 | | 52 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 820.00 | -172 179.00 | | -168 820.00 |
DL TOTAL (I) | 161 455.00 | 180 276.00 | | 161 455.00 |
DP Provisions pour risques | 18 242.00 | 10 501.00 | | 18 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 242.00 | 10 501.00 | | 18 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 396.00 | 115 987.00 | | 94 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 387.00 | 189 122.00 | | 58 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 131.00 | 11 032.00 | | 13 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 879.00 | 199 751.00 | | 303 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 385.00 | 228 149.00 | | 235 385.00 |
EA Autres dettes | 28 252.00 | 70 710.00 | | 28 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 433.00 | 814 753.00 | | 733 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 131.00 | 1 005 531.00 | | 913 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 131.00 | 730 756.00 | | 667 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 954 595.00 | | 1 954 595.00 | 1 954 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 595.00 | | 1 954 595.00 | 1 954 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 40.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 180 467.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | 180 507.00 | | 6 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 218.00 | 9 579.00 | | 11 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 072.00 | 73 141.00 | | 18 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 291.00 | 82 720.00 | | 29 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 117.00 | 97 787.00 | | -23 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 381.00 | 2 006 089.00 | | 1 984 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 202.00 | 2 178 268.00 | | 2 153 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 820.00 | -172 179.00 | | -168 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 094.00 | 6 926.00 | | 4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 629.00 | | 22 032.00 | 1 422 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 418 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 172 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 403.00 | | 22 032.00 | 1 173 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 017.00 | 62 635.00 | 4 927.00 | 1 003 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 739.00 | 62 635.00 | 4 927.00 | 991 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 501.00 | 7 741.00 | | 10 501.00 |
6T Sur comptes clients | 14 450.00 | 1 197.00 | 1 949.00 | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 450.00 | 1 197.00 | 1 949.00 | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 952.00 | 8 938.00 | 1 949.00 | 24 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 938.00 | 1 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 385.00 | 235 385.00 | | 235 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 375 047.00 | 375 047.00 | | 375 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 396.00 | 41 226.00 | 53 170.00 | 94 396.00 |
VI Groupe et associés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 528.00 | 490 682.00 | 5 845.00 | 496 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 301.00 | 667 131.00 | 53 170.00 | 720 301.00 |