| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 105.00 | |
AH Fonds commercial | | | 167 050.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 429 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 335 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 555 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 985 742.00 | |
CU Autres participations | | | 73 141.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
DH Report à nouveau | -131 739.00 | -116.00 | | -131 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 035.00 | -131 622.00 | | -286 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506.00 | 288 542.00 | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 984.00 | 194 189.00 | | 153 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 298.00 | 104 700.00 | | 107 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 759 137.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 779.00 | 313 764.00 | | 705 779.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 1 787.00 | | 1 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 463.00 | 9 969.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 236.00 | 1 383 547.00 | | 983 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 742.00 | 1 672 088.00 | | 985 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 484.00 | 1 229 656.00 | | 869 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 380 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 35 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 561.00 | 7 971.00 | | 7 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 648.00 | 1 556.00 | | 25 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 209.00 | 9 527.00 | | 33 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 170.00 | 18 153.00 | | 24 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 674.00 | 1 556.00 | | 23 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 845.00 | 19 709.00 | | 47 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 636.00 | 10 182.00 | | -14 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 148.00 | 2 712 849.00 | | 2 529 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 183.00 | 2 844 471.00 | | 2 815 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 035.00 | -131 622.00 | | -286 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 567.00 | | 92 110.00 | 1 272 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 815.00 | 112 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 015.00 | 1 339 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 1 016 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 743.00 | | 14 600.00 | 196 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 602.00 | | 40 893.00 | 977 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 222.00 | | 36 617.00 | 98 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 746.00 | 124 398.00 | 1 341.00 | 786 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 472.00 | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 045.00 | 123 925.00 | 1 341.00 | 776 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 359.00 | 465 359.00 | | 465 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
UX Autres créances clients | 335 138.00 | 335 138.00 | | 335 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VC Groupe et associés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 984.00 | 40 232.00 | 113 752.00 | 153 984.00 |
VI Groupe et associés | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 741.00 | 538 859.00 | 38 883.00 | 577 741.00 |
VW T.V.A. | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 236.00 | 869 484.00 | 113 752.00 | 983 236.00 |