| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
AH Fonds commercial | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 767.00 | 328 416.00 | 10 351.00 | 338 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 847.00 | 603 637.00 | 74 210.00 | 677 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 874.00 | 943 330.00 | 317 545.00 | 1 260 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 742.00 | 12 867.00 | 292 875.00 | 305 742.00 |
BZ Autres créances | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CF Disponibilités | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 842.00 | 12 867.00 | 451 975.00 | 464 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 717.00 | 956 197.00 | 769 520.00 | 1 725 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 52 626.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 194.00 | | | -116 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 751.00 | -168 820.00 | | 56 751.00 |
DL TOTAL (I) | 218 206.00 | 161 456.00 | | 218 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 241.00 | 94 397.00 | | 53 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 58 387.00 | | 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 089.00 | 13 132.00 | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 592.00 | 303 880.00 | | 252 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 483.00 | 235 386.00 | | 217 483.00 |
EA Autres dettes | 15 017.00 | 28 252.00 | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 314.00 | 733 433.00 | | 551 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 520.00 | 913 132.00 | | 769 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 817.00 | 667 131.00 | | 527 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 181.00 | | 2 085 181.00 | 2 085 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 181.00 | | 2 085 181.00 | 2 085 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | 1 674.00 | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 4 500.00 | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 029.00 | 6 174.00 | | 21 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 860.00 | 11 219.00 | | 23 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | 18 072.00 | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747.00 | 29 291.00 | | 24 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | -23 117.00 | | -3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 224.00 | 1 984 382.00 | | 2 161 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 473.00 | 2 153 202.00 | | 2 104 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 751.00 | -168 820.00 | | 56 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 661.00 | | 9 891.00 | 1 418 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 678.00 | 1 260 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 713.00 | 1 016 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 436.00 | | 9 891.00 | 1 172 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 725.00 | 47 451.00 | 164 846.00 | 1 060 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 448.00 | 47 451.00 | 164 846.00 | 1 049 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
6T Sur comptes clients | 13 699.00 | 547.00 | 1 379.00 | 13 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 699.00 | 547.00 | 1 379.00 | 13 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 941.00 | 547.00 | 19 621.00 | 31 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 19 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 592.00 | 252 592.00 | | 252 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 289 645.00 | 289 645.00 | | 289 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VB T. V. A. | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 241.00 | 41 834.00 | 11 407.00 | 53 241.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 574.00 | 357 693.00 | 3 881.00 | 361 574.00 |
VW T.V.A. | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 225.00 | 527 817.00 | 11 407.00 | 539 225.00 |