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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 003.00 | 19 432.00 | 16 571.00 | 36 003.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 176 321.00 | 118 671.00 | 57 649.00 | 176 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 873.00 | 171 628.00 | 140 246.00 | 311 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 374.00 | 309 731.00 | 263 643.00 | 573 374.00 |
BT Marchandises | 305 479.00 | 63 359.00 | 242 120.00 | 305 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 943.00 | | 558 943.00 | 558 943.00 |
BZ Autres créances | 97 235.00 | | 97 235.00 | 97 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 260.00 | | 1 462 260.00 | 1 462 260.00 |
CF Disponibilités | 222 008.00 | | 222 008.00 | 222 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 508.00 | 63 359.00 | 2 643 149.00 | 2 706 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 882.00 | 373 090.00 | 2 906 792.00 | 3 279 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 462.00 | | | 1 830 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 513.00 | | | 352 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 597.00 | | | 2 267 597.00 |
DP Provisions pour risques | 42 891.00 | 1.00 | | 42 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 277.00 | | | 215 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 116.00 | | | 215 116.00 |
EA Autres dettes | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 305.00 | | | 596 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 792.00 | | | 2 906 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 305.00 | | | 596 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 578 378.00 | | 4 578 378.00 | 4 578 378.00 |
FD Production vendue biens | | 10 666.00 | 10 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 378.00 | 10 666.00 | 4 589 044.00 | 4 578 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 643.00 | | | 158 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 161.00 | | | 4 659 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 648.00 | | | 4 306 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 513.00 | | | 352 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 925.00 | | 36 979.00 | 585 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 530.00 | 573 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 230.00 | 36 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 508 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 334.00 | | 36 979.00 | 495 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 310.00 | 38 982.00 | 38 561.00 | 309 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 930.00 | 1 732.00 | 25 230.00 | 42 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 380.00 | 37 251.00 | 13 331.00 | 266 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 151.00 | 32 891.00 | 32 150.00 | 42 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 636.00 | 10 723.00 | | 52 636.00 |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 061.00 | 10 723.00 | 4 425.00 | 57 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 211.00 | 43 614.00 | 36 575.00 | 99 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 614.00 | 36 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 277.00 | 215 277.00 | | 215 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
UX Autres créances clients | 558 943.00 | | | 558 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 778.00 | 687 420.00 | 29 359.00 | 716 778.00 |
VW T.V.A. | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 018.00 | 570 018.00 | | 570 018.00 |