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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 468.00 | 24 092.00 | 11 376.00 | 35 468.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 176 321.00 | 154 187.00 | 22 133.00 | 176 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 340.00 | 1 985.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 064.00 | 212 610.00 | 186 454.00 | 399 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 823.00 | 391 228.00 | 291 595.00 | 682 823.00 |
BT Marchandises | 264 789.00 | 63 645.00 | 201 144.00 | 264 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 457.00 | 6 823.00 | 724 634.00 | 731 457.00 |
BZ Autres créances | 152 283.00 | | 152 283.00 | 152 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 260.00 | | 1 762 260.00 | 1 762 260.00 |
CF Disponibilités | 152 911.00 | | 152 911.00 | 152 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 843.00 | 70 468.00 | 3 044 375.00 | 3 114 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 667.00 | 461 697.00 | 3 335 970.00 | 3 797 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 069.00 | 2 261 196.00 | | 2 428 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 470.00 | 246 872.00 | | 141 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 161.00 | 2 592 691.00 | | 2 654 161.00 |
DP Provisions pour risques | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 9 095.00 | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 615.00 | 40 019.00 | | 147 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 901.00 | 346 382.00 | | 290 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 188.00 | 141 635.00 | | 131 188.00 |
EA Autres dettes | 43 616.00 | 14 299.00 | | 43 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 120.00 | 551 429.00 | | 628 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 970.00 | 3 197 809.00 | | 3 335 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 021.00 | | 3 746 021.00 | 3 746 021.00 |
FD Production vendue biens | | 7 618.00 | 7 618.00 | |
FG Production vendue services | | 3 150.00 | 3 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 021.00 | 10 768.00 | 3 756 790.00 | 3 746 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 7 095.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | 7 095.00 | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | -7 095.00 | | -5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 417.00 | 87 535.00 | | 48 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 582.00 | 4 526 554.00 | | 3 843 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 113.00 | 4 279 682.00 | | 3 702 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 470.00 | 246 872.00 | | 141 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 210.00 | | 119 002.00 | 593 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 388.00 | 682 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | 35 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 943.00 | 597 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 647.00 | | 98 824.00 | 525 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 649.00 | | 20 178.00 | 29 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 106.00 | 43 725.00 | 24 603.00 | 372 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 785.00 | 1 751.00 | 2 445.00 | 24 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 320.00 | 41 974.00 | 22 156.00 | 347 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 147.00 | | 29 502.00 | 93 147.00 |
6T Sur comptes clients | 54 979.00 | 1 497.00 | 49 653.00 | 54 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 126.00 | 1 497.00 | 79 155.00 | 148 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 815.00 | 1 497.00 | 79 155.00 | 201 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 901.00 | 290 901.00 | | 290 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
UX Autres créances clients | 731 457.00 | 731 457.00 | | 731 457.00 |
VB T. V. A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 711.00 | 934 883.00 | 49 828.00 | 984 711.00 |
VW T.V.A. | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 505.00 | 480 505.00 | | 480 505.00 |