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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 913.00 | 24 785.00 | 13 128.00 | 37 913.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 176 321.00 | 144 788.00 | 31 533.00 | 176 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 508.00 | 202 533.00 | 126 975.00 | 329 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 210.00 | 372 106.00 | 221 104.00 | 593 210.00 |
BT Marchandises | 304 424.00 | 93 147.00 | 211 277.00 | 304 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 711.00 | 54 979.00 | 639 732.00 | 694 711.00 |
BZ Autres créances | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 260.00 | | 1 462 260.00 | 1 462 260.00 |
CF Disponibilités | 462 693.00 | | 462 693.00 | 462 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 831.00 | 148 126.00 | 2 976 705.00 | 3 124 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 041.00 | 520 232.00 | 3 197 809.00 | 3 718 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 196.00 | | | 2 261 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 872.00 | | | 246 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 691.00 | | | 2 592 691.00 |
DP Provisions pour risques | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 382.00 | | | 346 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
EA Autres dettes | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 429.00 | | | 551 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 809.00 | | | 3 197 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 429.00 | | | 551 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 496 297.00 | | 4 496 297.00 | 4 496 297.00 |
FD Production vendue biens | | 10 673.00 | | |
FG Production vendue services | | | 10 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 297.00 | 10 673.00 | 4 506 970.00 | 4 496 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 244.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 095.00 | | | -7 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 554.00 | | | 4 526 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 682.00 | | | 4 279 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 872.00 | | | 246 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 554.00 | | 35 155.00 | 580 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 593 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 525 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 903.00 | | 1 010.00 | 36 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 293.00 | | 33 855.00 | 514 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 359.00 | | 291.00 | 29 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 994.00 | 42 611.00 | 22 500.00 | 351 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 563.00 | 3 222.00 | | 21 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 431.00 | 39 389.00 | 22 500.00 | 330 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 758.00 | 35 244.00 | 12 313.00 | 30 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 155.00 | 17 992.00 | | 75 155.00 |
6T Sur comptes clients | 9 094.00 | 46 975.00 | 1 090.00 | 9 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 249.00 | 64 967.00 | 1 090.00 | 84 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 007.00 | 100 211.00 | 13 403.00 | 115 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 211.00 | 13 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 382.00 | 346 382.00 | | 346 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
UX Autres créances clients | 694 711.00 | 694 711.00 | | 694 711.00 |
VB T. V. A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 431.00 | 98 431.00 | | 96 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 104.00 | 895 454.00 | 29 649.00 | 925 104.00 |
VW T.V.A. | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 410.00 | 511 410.00 | | 511 410.00 |