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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 974.00 | 16 329.00 | 9 645.00 | 25 974.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 176 321.00 | 163 103.00 | 13 217.00 | 176 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 805.00 | 1 520.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 122.00 | 245 778.00 | 153 344.00 | 399 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 897.00 | 426 015.00 | 247 882.00 | 673 897.00 |
BT Marchandises | 349 553.00 | 113 687.00 | 235 866.00 | 349 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 951.00 | 35 799.00 | 383 152.00 | 418 951.00 |
BZ Autres créances | 199 363.00 | | 199 363.00 | 199 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 260.00 | | 1 762 260.00 | 1 762 260.00 |
CF Disponibilités | 386 028.00 | | 386 028.00 | 386 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 929.00 | 149 486.00 | 3 014 443.00 | 3 163 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 826.00 | 575 501.00 | 3 262 325.00 | 3 837 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 489 538.00 | | | 2 489 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 390.00 | | | 2 601 390.00 |
DP Provisions pour risques | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
EA Autres dettes | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 246.00 | | | 617 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 325.00 | | | 3 262 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 246.00 | | | 617 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 823.00 | | 2 966.00 | 682 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 892.00 | 673 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 494.00 | 25 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 597 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 528.00 | | 2 457.00 | 597 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 828.00 | | 510.00 | 49 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 228.00 | 46 679.00 | 11 892.00 | 391 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 092.00 | 1 732.00 | 9 494.00 | 24 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 137.00 | 44 947.00 | 2 396.00 | 367 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 689.00 | | 10 000.00 | 53 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 645.00 | 50 042.00 | | 63 645.00 |
6T Sur comptes clients | 6 823.00 | 29 809.00 | 833.00 | 6 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 468.00 | 79 851.00 | 833.00 | 70 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 158.00 | 79 851.00 | 10 833.00 | 124 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 851.00 | 10 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 205.00 | 173 205.00 | | 173 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
UX Autres créances clients | 418 951.00 | 418 951.00 | | 418 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 030.00 | 665 692.00 | 50 337.00 | 716 030.00 |
VW T.V.A. | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 084.00 | 493 084.00 | | 493 084.00 |