| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 903.00 | 21 563.00 | 15 340.00 | 36 903.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 176 321.00 | 132 035.00 | 44 286.00 | 176 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 154.00 | 198 396.00 | 119 758.00 | 318 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 554.00 | 351 994.00 | 228 560.00 | 580 554.00 |
BT Marchandises | 326 015.00 | 75 155.00 | 250 860.00 | 326 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 914.00 | 9 094.00 | 764 820.00 | 773 914.00 |
BZ Autres créances | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262 260.00 | | 1 262 260.00 | 1 262 260.00 |
CF Disponibilités | 495 781.00 | | 495 781.00 | 495 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 612.00 | 84 249.00 | 2 917 363.00 | 3 001 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 166.00 | 436 243.00 | 3 145 923.00 | 3 582 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 975.00 | 1 830 462.00 | | 2 102 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 222.00 | 352 513.00 | | 238 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 819.00 | 2 267 597.00 | | 2 425 819.00 |
DP Provisions pour risques | 30 758.00 | 42 891.00 | | 30 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 758.00 | 42 891.00 | | 30 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 708.00 | 4 000.00 | | 22 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 110.00 | 26 289.00 | | 60 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 268.00 | 215 277.00 | | 353 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 304.00 | 215 116.00 | | 151 304.00 |
EA Autres dettes | 26 361.00 | 58 075.00 | | 26 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 595.00 | 77 548.00 | | 75 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 346.00 | 596 305.00 | | 689 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 923.00 | 2 906 792.00 | | 3 145 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 346.00 | 596 305.00 | | 689 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 332.00 | | 3 762 332.00 | 3 762 332.00 |
FD Production vendue biens | | 8 524.00 | 8 524.00 | |
FG Production vendue services | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 650.00 | 8 524.00 | 3 788 174.00 | 3 779 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 275.00 | 1 446.00 | | 7 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 992.00 | 67 587.00 | | 56 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 9 000.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 901.00 | | 4 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 11 870.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 977.00 | -2 870.00 | | -3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 954.00 | 158 643.00 | | 101 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 221.00 | 4 659 161.00 | | 3 828 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 000.00 | 4 306 648.00 | | 3 590 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 222.00 | 352 513.00 | | 238 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 374.00 | | 7 180.00 | 573 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 003.00 | | 900.00 | 36 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 012.00 | | 6 280.00 | 508 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 731.00 | 42 263.00 | | 309 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | 2 132.00 | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 299.00 | 40 132.00 | | 290 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 891.00 | 14 313.00 | 26 445.00 | 42 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 359.00 | 11 796.00 | | 63 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 359.00 | 20 890.00 | | 63 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 250.00 | 35 203.00 | 26 445.00 | 106 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 203.00 | 26 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 268.00 | 353 268.00 | | 353 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
UX Autres créances clients | 773 914.00 | | | 773 914.00 |
VB T. V. A. | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VI Groupe et associés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 240.00 | 864 882.00 | 29 359.00 | 894 240.00 |
VW T.V.A. | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 236.00 | 629 236.00 | | 629 236.00 |