| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 374 478.00 | 135 529.00 | 238 949.00 | 374 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 559.00 | 803 948.00 | 497 611.00 | 1 301 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 868.00 | 120 246.00 | 74 621.00 | 194 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 546.00 | 1 059 724.00 | 1 811 823.00 | 2 871 546.00 |
BT Marchandises | 848 631.00 | 85 484.00 | 763 147.00 | 848 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 362.00 | | 246 362.00 | 246 362.00 |
BZ Autres créances | 1 125 402.00 | | 1 125 402.00 | 1 125 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 768.00 | 240 505.00 | 1 411 263.00 | 1 651 768.00 |
CF Disponibilités | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 112.00 | 325 989.00 | 3 581 123.00 | 3 907 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 658.00 | 1 385 712.00 | 5 392 946.00 | 6 778 658.00 |
CU Autres participations | 996 526.00 | | 996 526.00 | 996 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 658 671.00 | | | 2 658 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 866.00 | | | 2 811 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 877.00 | | | 1 922 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 266.00 | | | 445 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 080.00 | | | 2 581 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 946.00 | | | 5 392 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 532.00 | | | 1 329 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 901.00 | | 299 645.00 | 2 571 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 311.00 | | 299 642.00 | 1 574 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 790.00 | | 3.00 | 996 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 014.00 | 210 710.00 | | 849 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 014.00 | 210 710.00 | | 849 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 406.00 | 85 484.00 | 138 406.00 | 138 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 066.00 | 54 439.00 | | 186 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 472.00 | 139 923.00 | 138 406.00 | 324 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 472.00 | 139 923.00 | 338 406.00 | 524 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 484.00 | 338 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 266.00 | 445 266.00 | | 445 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
VB T. V. A. | 447 373.00 | | | 447 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 576.00 | 275 576.00 | | 275 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 301.00 | 395 753.00 | 781 974.00 | 1 647 301.00 |
VI Groupe et associés | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 726.00 | | | 240 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 380.00 | | | 437 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 501.00 | 1 381 234.00 | 267.00 | 1 381 501.00 |
VW T.V.A. | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 080.00 | 1 329 532.00 | 781 974.00 | 2 581 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
ST Autres comptes | 303 369.00 | | | 303 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 465.00 | | | 209 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 626.00 | | | 185 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 027.00 | | | 621 027.00 |