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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 488 038.00 | 235 860.00 | 252 178.00 | 488 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 271.00 | 1 185 374.00 | 429 897.00 | 1 615 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 864.00 | 166 269.00 | 67 595.00 | 233 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 826.00 | 1 587 503.00 | 1 750 323.00 | 3 337 826.00 |
BT Marchandises | 665 975.00 | 257 550.00 | 408 425.00 | 665 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 937.00 | | 396 937.00 | 396 937.00 |
BZ Autres créances | 446 013.00 | | 446 013.00 | 446 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211 562.00 | 95 429.00 | 2 116 134.00 | 2 211 562.00 |
CF Disponibilités | 877 161.00 | | 877 161.00 | 877 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 130.00 | 352 979.00 | 4 253 152.00 | 4 606 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 956.00 | 1 940 481.00 | 6 003 475.00 | 7 943 956.00 |
CU Autres participations | 996 537.00 | | 996 537.00 | 996 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 651 914.00 | | | 3 651 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 057.00 | | | 761 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 172.00 | | | 4 492 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 903.00 | | | 1 026 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 163.00 | | | 344 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 303.00 | | | 1 511 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 475.00 | | | 6 003 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 169.00 | | | 713 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 785.00 | | 351 745.00 | 3 033 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 705.00 | 3 337 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 705.00 | 2 340 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 187.00 | | 351 741.00 | 2 036 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 799.00 | | 5.00 | 996 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 190.00 | 199 018.00 | 47 705.00 | 1 436 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 190.00 | 199 018.00 | 47 705.00 | 1 436 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 583.00 | 257 550.00 | 167 583.00 | 167 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 701.00 | 49 728.00 | | 45 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 284.00 | 307 278.00 | 167 583.00 | 213 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 284.00 | 307 278.00 | 167 583.00 | 213 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 550.00 | 167 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 163.00 | 344 163.00 | | 344 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 396 937.00 | 396 937.00 | | 396 937.00 |
VB T. V. A. | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 903.00 | 228 769.00 | 798 134.00 | 1 026 903.00 |
VI Groupe et associés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 372.00 | | | 269 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 353.00 | 348 353.00 | | 348 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 699.00 | 851 432.00 | 267.00 | 851 699.00 |
VW T.V.A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 303.00 | 713 169.00 | 798 134.00 | 1 511 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
ST Autres comptes | 327 195.00 | | | 327 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
YT Sous‐traitance | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 363.00 | | | 249 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 132.00 | | | 309 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 781.00 | | | 754 781.00 |