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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 555 402.00 | 284 417.00 | 270 985.00 | 555 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 234.00 | 1 281 098.00 | 425 137.00 | 1 706 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 425.00 | 175 865.00 | 111 560.00 | 287 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 716.00 | 1 741 379.00 | 1 808 336.00 | 3 549 716.00 |
BT Marchandises | 1 474 337.00 | 230 550.00 | 1 243 787.00 | 1 474 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 427.00 | | 540 427.00 | 540 427.00 |
BZ Autres créances | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 222 943.00 | 186 089.00 | 2 036 854.00 | 2 222 943.00 |
CF Disponibilités | 708 519.00 | | 708 519.00 | 708 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 538.00 | 416 639.00 | 4 724 899.00 | 5 141 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 254.00 | 2 158 018.00 | 6 533 235.00 | 8 691 254.00 |
CU Autres participations | 996 540.00 | | 996 540.00 | 996 540.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 412 971.00 | | | 4 412 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 957.00 | | | 796 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 494.00 | | | 5 283 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 125.00 | | | 809 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 741.00 | | | 1 249 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 235.00 | | | 6 533 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 151.00 | | | 669 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 826.00 | | 298 721.00 | 3 337 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 831.00 | 3 549 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 831.00 | 2 552 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 223.00 | | 298 718.00 | 2 340 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 803.00 | | 3.00 | 996 803.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 503.00 | 228 171.00 | 74 295.00 | 1 587 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 503.00 | 228 171.00 | 74 295.00 | 1 587 503.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 257 550.00 | 230 550.00 | 257 550.00 | 257 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 429.00 | 90 661.00 | | 95 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 979.00 | 321 211.00 | 257 550.00 | 352 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 979.00 | 321 211.00 | 257 550.00 | 352 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 550.00 | 257 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 661.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 280 691.00 | | 280 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 540 427.00 | 540 427.00 | | 540 427.00 |
VB T. V. A. | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 465.00 | 219 875.00 | 580 590.00 | 800 465.00 |
VI Groupe et associés | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 496.00 | | | 225 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 005.00 | 735 739.00 | 267.00 | 736 005.00 |
VW T.V.A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 741.00 | 669 151.00 | 580 590.00 | 1 249 741.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 535.00 | | | 112 535.00 |
ST Autres comptes | 355 784.00 | | | 355 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 139.00 | | | 183 139.00 |
YT Sous‐traitance | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 846.00 | | | 305 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 965.00 | | | 307 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 686.00 | | | 774 686.00 |