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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 374 478.00 | 168 857.00 | 205 621.00 | 374 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 449.00 | 947 189.00 | 374 260.00 | 1 321 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 868.00 | 136 122.00 | 58 745.00 | 194 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 439.00 | 1 252 169.00 | 1 639 270.00 | 2 891 439.00 |
BT Marchandises | 684 401.00 | 85 858.00 | 598 543.00 | 684 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 090.00 | | 433 090.00 | 433 090.00 |
BZ Autres créances | 380 652.00 | | 380 652.00 | 380 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771 998.00 | 136 543.00 | 1 635 455.00 | 1 771 998.00 |
CF Disponibilités | 452 775.00 | | 452 775.00 | 452 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 260.00 | 222 401.00 | 3 506 859.00 | 3 729 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 699.00 | 1 474 570.00 | 5 146 129.00 | 6 620 699.00 |
CU Autres participations | 996 529.00 | | 996 529.00 | 996 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 719 570.00 | | | 2 719 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 841.00 | | | 246 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 678.00 | | | 3 064 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 538.00 | | | 1 564 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 249.00 | | | 341 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
EA Autres dettes | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 451.00 | | | 2 081 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 129.00 | | | 5 146 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 449.00 | | | 788 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 546.00 | | 19 893.00 | 2 871 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 954.00 | | 19 890.00 | 1 873 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 793.00 | | 3.00 | 996 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 724.00 | 192 445.00 | | 1 059 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 724.00 | 192 445.00 | | 1 059 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 484.00 | 85 858.00 | 85 484.00 | 85 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 505.00 | | 103 962.00 | 240 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 989.00 | 85 858.00 | 189 446.00 | 325 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 989.00 | 85 858.00 | 189 446.00 | 325 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 858.00 | 85 484.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 249.00 | 341 249.00 | | 341 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 433 090.00 | | | 433 090.00 |
VB T. V. A. | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 538.00 | 271 536.00 | 933 378.00 | 1 564 538.00 |
VI Groupe et associés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 054.00 | | | 151 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 554.00 | | | 333 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 353.00 | 820 086.00 | 267.00 | 820 353.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 451.00 | 788 449.00 | 933 378.00 | 2 081 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
ST Autres comptes | 249 966.00 | | | 249 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
YT Sous‐traitance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 620.00 | | | 234 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 558.00 | | | 484 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |