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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 374 478.00 | 201 966.00 | 172 512.00 | 374 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 961.00 | 1 084 555.00 | 357 406.00 | 1 441 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 699.00 | 149 669.00 | 67 030.00 | 216 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 785.00 | 1 436 190.00 | 1 597 596.00 | 3 033 785.00 |
BT Marchandises | 573 990.00 | 167 583.00 | 406 406.00 | 573 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 887.00 | | 303 887.00 | 303 887.00 |
BZ Autres créances | 431 688.00 | | 431 688.00 | 431 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 023 795.00 | 45 701.00 | 1 978 094.00 | 2 023 795.00 |
CF Disponibilités | 1 114 211.00 | | 1 114 211.00 | 1 114 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 827.00 | 213 284.00 | 4 303 543.00 | 4 516 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 612.00 | 1 649 474.00 | 5 901 138.00 | 7 550 612.00 |
CU Autres participations | 996 532.00 | | 996 532.00 | 996 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 966 411.00 | | | 2 966 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 503.00 | | | 685 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 959.00 | | | 3 737 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 873.00 | | | 1 298 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 213.00 | | | 510 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 979.00 | | | 249 979.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 179.00 | | | 2 163 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 138.00 | | | 5 901 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 549.00 | | | 1 139 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 439.00 | | 142 347.00 | 2 891 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 033 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 843.00 | | 142 344.00 | 1 893 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 796.00 | | 3.00 | 996 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 169.00 | 184 021.00 | | 1 252 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 169.00 | 184 021.00 | | 1 252 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 858.00 | 167 583.00 | 85 858.00 | 85 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 543.00 | | 90 842.00 | 136 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 401.00 | 167 583.00 | 176 700.00 | 222 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 401.00 | 167 583.00 | 176 700.00 | 222 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 583.00 | 85 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 213.00 | 510 213.00 | | 510 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 581.00 | 206 581.00 | | 206 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 303 887.00 | 303 887.00 | | 303 887.00 |
VB T. V. A. | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 192.00 | 274 562.00 | 863 073.00 | 1 298 192.00 |
VI Groupe et associés | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 511.00 | | | 264 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 968.00 | 399 968.00 | | 399 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 098.00 | 804 831.00 | 267.00 | 805 098.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 179.00 | 1 139 549.00 | 863 073.00 | 2 163 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
ST Autres comptes | 429 972.00 | | | 429 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
YT Sous‐traitance | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268.00 | | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 789.00 | | | 269 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 003.00 | | | 250 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 579.00 | | | 727 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |