| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 352.00 | 67 154.00 | 67 198.00 | 134 352.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 129 152.00 | 35 001.00 | 94 150.00 | 129 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 831.00 | 1 565 204.00 | 950 627.00 | 2 515 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 284.00 | 1 510 177.00 | 499 107.00 | 2 009 284.00 |
BF Prêts | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 718.00 | 3 177 537.00 | 1 746 182.00 | 4 923 718.00 |
BT Marchandises | 1 972 349.00 | | 1 972 349.00 | 1 972 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478 570.00 | 1 143 580.00 | 3 334 990.00 | 4 478 570.00 |
BZ Autres créances | 8 787 805.00 | | 8 787 805.00 | 8 787 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 363 465.00 | | 6 363 465.00 | 6 363 465.00 |
CF Disponibilités | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027 296.00 | | 1 027 296.00 | 1 027 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 667 583.00 | 1 143 580.00 | 21 524 003.00 | 22 667 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 591 301.00 | 4 321 117.00 | 23 270 184.00 | 27 591 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 679 149.00 | | | 2 679 149.00 |
CU Autres participations | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 203.00 | 20 563.00 | | 155 203.00 |
DH Report à nouveau | 114 553.00 | 106 395.00 | | 114 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727 581.00 | 2 692 798.00 | | 3 727 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997 337.00 | 4 819 756.00 | | 5 997 337.00 |
DP Provisions pour risques | 5 708 540.00 | 5 347 799.00 | | 5 708 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 708 540.00 | 5 347 799.00 | | 5 708 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 193.00 | 3 486 320.00 | | 3 753 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 318 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 958.00 | 2 520 817.00 | | 2 939 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 230.00 | 865 544.00 | | 1 411 230.00 |
EA Autres dettes | 3 459 926.00 | 3 438 161.00 | | 3 459 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 564 307.00 | 17 629 538.00 | | 11 564 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 270 184.00 | 27 797 093.00 | | 23 270 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 242 821.00 | 15 318 362.00 | | 9 242 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 264.00 | 3 928.00 | | 123 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 376 959.00 | | 26 376 959.00 | 26 376 959.00 |
FG Production vendue services | 741 235.00 | | 741 235.00 | 741 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 118 193.00 | | 27 118 193.00 | 27 118 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 543 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 644 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 551 020.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 974 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 568 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 787.00 | 38 057.00 | | 51 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 437.00 | 34.00 | | 100 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 312.00 | 100 505.00 | | 363 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 749.00 | 235 247.00 | | 463 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | 184 652.00 | | 5 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 870.00 | 59 629.00 | | 302 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 212.00 | 244 280.00 | | 308 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 537.00 | -9 033.00 | | 155 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944 137.00 | 1 363 927.00 | | 1 944 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 285 108.00 | 30 072 919.00 | | 32 285 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 557 527.00 | 27 380 122.00 | | 28 557 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727 581.00 | 2 692 798.00 | | 3 727 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 902.00 | 44 699.00 | | 39 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 685.00 | | 1 202 422.00 | 5 043 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 061.00 | 58 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 389.00 | 4 923 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 122.00 | 210 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 206.00 | 4 654 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 481.00 | | 79 293.00 | 170 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 844.00 | | 1 097 629.00 | 4 818 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 361.00 | | 25 500.00 | 54 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 667.00 | 911 206.00 | 959 336.00 | 3 225 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 811.00 | 21 344.00 | | 45 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 856.00 | 889 862.00 | 959 336.00 | 3 179 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 347 799.00 | 1 551 020.00 | 1 190 279.00 | 5 347 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 038 071.00 | 537 799.00 | 432 290.00 | 1 038 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 071.00 | 537 799.00 | 432 290.00 | 1 038 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385 871.00 | 2 088 819.00 | 1 622 569.00 | 6 385 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 958.00 | 2 939 958.00 | | 2 939 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 217.00 | 326 217.00 | | 326 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 176.00 | 520 176.00 | | 520 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459 926.00 | 3 459 926.00 | | 3 459 926.00 |
UP Prêts | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 095.00 | | | 3 049 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429 476.00 | | | 1 429 476.00 |
VB T. V. A. | 567 918.00 | | | 567 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 394.00 | | | 2 022 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 930.00 | 1 308 444.00 | 2 321 486.00 | 3 629 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 531 600.00 | | | 1 531 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 947.00 | | | 1 383 947.00 |
VP Divers | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 291.00 | 162 291.00 | | 162 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189 564.00 | | | 6 189 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027 296.00 | | | 1 027 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 314 360.00 | 11 633 103.00 | 2 681 257.00 | 14 314 360.00 |
VW T.V.A. | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 564 307.00 | 9 242 821.00 | 2 321 486.00 | 11 564 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876 913.00 | 2 639 636.00 | | 2 876 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 142.00 | 256 019.00 | | 224 142.00 |
ST Autres comptes | 914 881.00 | 825 749.00 | | 914 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 523.00 | 517 473.00 | | 356 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 926.00 | 198 070.00 | | 213 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090 839.00 | 2 837 706.00 | | 3 090 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 108 730.00 | 4 745 112.00 | | 5 108 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 180 864.00 | 2 888 674.00 | | 3 180 864.00 |
ZE Dividendes | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 545.00 | 1 599 241.00 | | 1 495 545.00 |