| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 426.00 | 300.00 | 53 126.00 | 53 426.00 |
AH Fonds commercial | 657 111.00 | | 657 111.00 | 657 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 020.00 | 199 486.00 | 39 534.00 | 239 020.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 30 582.00 | 39 418.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 670.00 | 1 435 854.00 | 748 816.00 | 2 184 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 599.00 | 1 467 306.00 | 280 292.00 | 1 747 599.00 |
BF Prêts | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 247.00 | 3 133 529.00 | 1 900 718.00 | 5 034 247.00 |
BT Marchandises | 2 232 666.00 | | 2 232 666.00 | 2 232 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131 330.00 | 2 783 199.00 | 2 348 131.00 | 5 131 330.00 |
BZ Autres créances | 10 660 925.00 | 162 837.00 | 10 498 089.00 | 10 660 925.00 |
CF Disponibilités | 5 547 291.00 | | 5 547 291.00 | 5 547 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 647.00 | | 911 647.00 | 911 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 483 859.00 | 2 946 036.00 | 21 537 823.00 | 24 483 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 518 106.00 | 6 079 564.00 | 23 438 542.00 | 29 518 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 046 047.00 | | | 3 046 047.00 |
CU Autres participations | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 634.00 | 1 040 634.00 | | 1 040 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 400.00 | 228 400.00 | | 228 400.00 |
DH Report à nouveau | 168 205.00 | 1 140 848.00 | | 168 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 825.00 | 3 027 357.00 | | 1 491 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 064.00 | 7 721 239.00 | | 5 213 064.00 |
DP Provisions pour risques | 6 981 142.00 | 6 797 705.00 | | 6 981 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 981 142.00 | 6 797 705.00 | | 6 981 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976 070.00 | 4 442 322.00 | | 3 976 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585 790.00 | | | 2 585 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 473.00 | 3 031 125.00 | | 629 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 968.00 | 1 198 234.00 | | 1 267 968.00 |
EA Autres dettes | 2 785 035.00 | 3 358 385.00 | | 2 785 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 244 336.00 | 12 030 066.00 | | 11 244 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 438 542.00 | 26 549 010.00 | | 23 438 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 607 623.00 | 9 128 148.00 | | 8 607 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 687.00 | 6 834.00 | | 3 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 462 744.00 | | 16 462 744.00 | 16 462 744.00 |
FG Production vendue services | 767 487.00 | | 767 487.00 | 767 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 230 231.00 | | 17 230 231.00 | 17 230 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 117 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 573 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -908 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 645 814.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687 129.00 | 31 284.00 | | 687 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 429.00 | 132 075.00 | | 109 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 472.00 | 509 920.00 | | 47 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 902.00 | 641 995.00 | | 156 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 532.00 | 52 411.00 | | 71 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 789.00 | 337 496.00 | | 110 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 322.00 | 389 907.00 | | 182 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 420.00 | 252 088.00 | | -25 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 492.00 | 224 347.00 | | 106 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 561.00 | 1 518 523.00 | | 683 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 395 684.00 | 37 726 739.00 | | 22 395 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 903 859.00 | 34 699 382.00 | | 20 903 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 825.00 | 3 027 357.00 | | 1 491 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 852.00 | 26 755.00 | | 14 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885 869.00 | | 526 891.00 | 6 885 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 422.00 | 82 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378 513.00 | 5 034 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 605.00 | 949 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192 487.00 | 4 002 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 161.00 | | | 1 103 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716 164.00 | | 478 591.00 | 5 716 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 544.00 | | 48 300.00 | 66 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534 545.00 | 834 285.00 | 2 235 302.00 | 4 534 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 546.00 | 22 544.00 | 77 305.00 | 254 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 999.00 | 811 741.00 | 2 157 997.00 | 4 279 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 797 705.00 | 1 645 814.00 | 1 462 377.00 | 6 797 705.00 |
6T Sur comptes clients | 3 350 250.00 | 336 392.00 | 903 443.00 | 3 350 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 137 837.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375 250.00 | 474 228.00 | 903 443.00 | 3 375 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172 956.00 | 2 120 043.00 | 2 365 820.00 | 10 172 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120 043.00 | 2 365 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 473.00 | 629 473.00 | | 629 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 037.00 | 731 037.00 | | 731 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 630.00 | 409 630.00 | | 409 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785 035.00 | 2 785 035.00 | | 2 785 035.00 |
UP Prêts | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 616.00 | 1 838 616.00 | | 1 838 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 292 714.00 | 3 292 714.00 | | 3 292 714.00 |
VB T. V. A. | 816 631.00 | 816 631.00 | | 816 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 758.00 | 1 528 758.00 | | 1 528 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 383.00 | 1 335 671.00 | 2 636 712.00 | 3 972 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 790.00 | 2 585 790.00 | | 2 585 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 900.00 | | | 459 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 005.00 | | | 923 005.00 |
VP Divers | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107 641.00 | 5 061 594.00 | 3 046 047.00 | 8 107 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 647.00 | 911 647.00 | | 911 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 759 314.00 | 13 705 219.00 | 3 054 094.00 | 16 759 314.00 |
VW T.V.A. | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 244 336.00 | 8 607 623.00 | 2 636 712.00 | 11 244 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 265.00 | 3 359 936.00 | | 1 962 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 509 369.00 | 637 152.00 | | 509 369.00 |
ST Autres comptes | 1 532 468.00 | 2 172 438.00 | | 1 532 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 843.00 | 447 518.00 | | 580 843.00 |
YT Sous‐traitance | | -905.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 112 848.00 | 189 009.00 | | 112 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075 113.00 | 3 548 945.00 | | 2 075 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 139 321.00 | 5 872 103.00 | | 3 139 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 312 210.00 | 4 024 101.00 | | 2 312 210.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 622 680.00 | 3 256 203.00 | | 2 622 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |