| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 867.00 | 118 737.00 | 29 130.00 | 147 867.00 |
AP Constructions | 145 006.00 | 45 275.00 | 99 730.00 | 145 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 672.00 | 1 417 853.00 | 870 819.00 | 2 288 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 787.00 | 1 760 804.00 | 308 983.00 | 2 069 787.00 |
BF Prêts | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 634.00 | 3 342 670.00 | 1 428 964.00 | 4 771 634.00 |
BT Marchandises | 1 795 436.00 | | 1 795 436.00 | 1 795 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038 585.00 | 1 581 505.00 | 3 457 080.00 | 5 038 585.00 |
BZ Autres créances | 16 213 842.00 | | 16 213 842.00 | 16 213 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 077 388.00 | | 2 077 388.00 | 2 077 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035 668.00 | | 1 035 668.00 | 1 035 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 160 919.00 | 1 581 505.00 | 24 579 414.00 | 26 160 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 932 553.00 | 4 924 175.00 | 26 008 378.00 | 30 932 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 783 842.00 | | | 3 783 842.00 |
CU Autres participations | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 155 203.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 337.00 | 114 553.00 | | 1 209 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 797.00 | 3 727 581.00 | | 4 372 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 134.00 | 5 997 337.00 | | 7 782 134.00 |
DP Provisions pour risques | 6 254 316.00 | 5 708 540.00 | | 6 254 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 254 316.00 | 5 708 540.00 | | 6 254 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376 559.00 | 3 753 193.00 | | 4 376 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 958.00 | 2 939 958.00 | | 2 753 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 985.00 | 1 411 230.00 | | 862 985.00 |
EA Autres dettes | 3 928 172.00 | 3 459 926.00 | | 3 928 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 971 929.00 | 11 564 307.00 | | 11 971 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 008 378.00 | 23 270 184.00 | | 26 008 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -9 065 959.00 | 9 242 821.00 | | -9 065 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 774.00 | 123 264.00 | | 4 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 513 099.00 | | 26 513 099.00 | 26 513 099.00 |
FG Production vendue services | 586 980.00 | | 586 980.00 | 586 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 100 079.00 | | 27 100 079.00 | 27 100 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 840 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 320 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 214 824.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 878 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 804.00 | 51 787.00 | | 62 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 532.00 | 100 437.00 | | 188 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314 000.00 | 363 312.00 | | 1 314 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 532.00 | 463 749.00 | | 1 502 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 377.00 | 5 343.00 | | 169 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | 302 870.00 | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 477.00 | 308 212.00 | | 180 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322 055.00 | 155 537.00 | | 1 322 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669 703.00 | 1 944 137.00 | | 1 669 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 581 460.00 | 32 285 108.00 | | 33 581 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 208 663.00 | 28 557 527.00 | | 29 208 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372 797.00 | 3 727 581.00 | | 4 372 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 331.00 | 39 902.00 | | 40 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 718.00 | | 539 876.00 | 4 923 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 426.00 | 44 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 960.00 | 4 771 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 534.00 | 4 503 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 652.00 | | 13 515.00 | 210 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 267.00 | | 508 731.00 | 4 654 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 799.00 | | 17 630.00 | 58 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 537.00 | 824 667.00 | 659 534.00 | 3 177 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 154.00 | 51 583.00 | | 67 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 382.00 | 773 085.00 | 659 534.00 | 3 110 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 708 540.00 | 2 214 824.00 | 1 669 049.00 | 5 708 540.00 |
6T Sur comptes clients | 1 143 580.00 | 618 806.00 | 180 881.00 | 1 143 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 580.00 | 618 806.00 | 180 881.00 | 1 143 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 852 121.00 | 2 833 630.00 | 1 849 930.00 | 6 852 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 958.00 | 2 753 958.00 | | 2 753 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 885.00 | 320 885.00 | | 320 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928 172.00 | 3 928 172.00 | | 3 928 172.00 |
UP Prêts | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 703.00 | | | 3 061 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976 881.00 | | | 1 976 881.00 |
VB T. V. A. | 602 453.00 | | | 602 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 864 901.00 | | | 4 864 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 371 785.00 | 1 465 816.00 | 2 905 970.00 | 4 371 785.00 |
VI Groupe et associés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 418 900.00 | | | 2 418 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 821.00 | | | 266 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 239.00 | | | 350 239.00 |
VP Divers | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310 368.00 | | | 10 310 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035 668.00 | | | 1 035 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 305 089.00 | 18 519 108.00 | 3 785 980.00 | 22 305 089.00 |
VW T.V.A. | 199 632.00 | 199 632.00 | | 199 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971 929.00 | 9 065 959.00 | 2 905 970.00 | 11 971 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946 665.00 | 2 876 913.00 | | 2 946 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 057.00 | 224 142.00 | | 161 057.00 |
ST Autres comptes | 1 555 885.00 | 914 881.00 | | 1 555 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 970.00 | 356 523.00 | | 352 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 848.00 | 213 926.00 | | 170 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117 513.00 | 3 090 839.00 | | 3 117 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 704 137.00 | 5 108 730.00 | | 4 704 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 885 291.00 | 3 180 864.00 | | 2 885 291.00 |
ZE Dividendes | 2 588 000.00 | | | 2 588 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 069 912.00 | 1 495 545.00 | | 2 069 912.00 |