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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 426.00 | 300.00 | 53 126.00 | 53 426.00 |
AH Fonds commercial | 733 411.00 | | 733 411.00 | 733 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 324.00 | 254 246.00 | 62 078.00 | 316 324.00 |
AP Constructions | 145 006.00 | 65 876.00 | 79 129.00 | 145 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 058.00 | 1 499 719.00 | 871 339.00 | 2 371 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 100.00 | 2 714 403.00 | 485 697.00 | 3 200 100.00 |
BF Prêts | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 885 869.00 | 4 534 545.00 | 2 351 325.00 | 6 885 869.00 |
BT Marchandises | 1 823 112.00 | | 1 823 112.00 | 1 823 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938 098.00 | 3 350 250.00 | 4 587 848.00 | 7 938 098.00 |
BZ Autres créances | 13 820 762.00 | 25 000.00 | 13 795 762.00 | 13 820 762.00 |
CF Disponibilités | 2 930 460.00 | | 2 930 460.00 | 2 930 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 504.00 | | 1 060 504.00 | 1 060 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 572 936.00 | 3 375 250.00 | 24 197 686.00 | 27 572 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 458 806.00 | 7 909 795.00 | 26 549 010.00 | 34 458 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 311 543.00 | | | 3 311 543.00 |
CU Autres participations | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 284 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 634.00 | | | 1 040 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 400.00 | 200 000.00 | | 228 400.00 |
DG Autres réserves | | 372 797.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 140 848.00 | 1 209 337.00 | | 1 140 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027 357.00 | 3 558 714.00 | | 3 027 357.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721 239.00 | 7 340 848.00 | | 7 721 239.00 |
DP Provisions pour risques | 6 797 705.00 | 7 016 858.00 | | 6 797 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 797 705.00 | 7 016 858.00 | | 6 797 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442 322.00 | 4 727 194.00 | | 4 442 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 125.00 | 2 936 304.00 | | 3 031 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 234.00 | 975 937.00 | | 1 198 234.00 |
EA Autres dettes | 3 358 385.00 | 3 107 661.00 | | 3 358 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 030 066.00 | 11 797 351.00 | | 12 030 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 549 010.00 | 26 155 057.00 | | 26 549 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 128 148.00 | 8 894 595.00 | | 9 128 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 118 771.00 | | 30 118 771.00 | 30 118 771.00 |
FG Production vendue services | 838 985.00 | | 838 985.00 | 838 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 957 756.00 | | 30 957 756.00 | 30 957 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 875 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 642 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -544 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 505 084.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 365 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 509 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 518 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 284.00 | 27 202.00 | | 31 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 075.00 | 1 128 522.00 | | 132 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 920.00 | 203 235.00 | | 509 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 995.00 | 1 331 757.00 | | 641 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 411.00 | 7 666.00 | | 52 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 496.00 | 99 232.00 | | 337 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 907.00 | 106 898.00 | | 389 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 088.00 | 1 224 859.00 | | 252 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 347.00 | | | 224 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518 523.00 | 1 812 367.00 | | 1 518 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 726 739.00 | 33 697 977.00 | | 37 726 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 699 382.00 | 30 139 263.00 | | 34 699 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027 357.00 | 3 558 714.00 | | 3 027 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 755.00 | 18 474.00 | | 26 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 093.00 | | 3 551 225.00 | 4 782 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 110.00 | 66 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447 448.00 | 6 885 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 084.00 | 1 103 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329 254.00 | 5 716 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 354.00 | | 913 891.00 | 227 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509 143.00 | | 2 536 275.00 | 4 509 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 595.00 | | 101 059.00 | 45 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 103.00 | 2 178 284.00 | 1 029 841.00 | 3 386 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 407.00 | 143 896.00 | 37 757.00 | 148 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 696.00 | 2 034 388.00 | 992 085.00 | 3 237 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 016 858.00 | 1 779 440.00 | 1 998 593.00 | 7 016 858.00 |
6T Sur comptes clients | 1 977 492.00 | 1 945 293.00 | 572 534.00 | 1 977 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 492.00 | 1 970 293.00 | 572 534.00 | 1 977 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 994 350.00 | 3 749 732.00 | 2 571 127.00 | 8 994 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702 914.00 | 2 571 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 125.00 | 3 031 125.00 | | 3 031 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 014.00 | 653 014.00 | | 653 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 120.00 | 305 120.00 | | 305 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 385.00 | 3 358 385.00 | | 3 358 385.00 |
UP Prêts | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 4 959 742.00 | 4 959 742.00 | | 4 959 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978 356.00 | 2 978 356.00 | | 2 978 356.00 |
VB T. V. A. | 780 736.00 | 780 736.00 | | 780 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 442 051.00 | 3 442 051.00 | | 3 442 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 435 488.00 | 1 533 570.00 | 2 901 918.00 | 4 435 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 721 760.00 | | | 1 721 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009 008.00 | | | 2 009 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
VP Divers | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395 165.00 | 6 083 622.00 | 3 311 543.00 | 9 395 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 504.00 | 1 060 504.00 | | 1 060 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 858 898.00 | 19 544 308.00 | 3 314 590.00 | 22 858 898.00 |
VW T.V.A. | 183 658.00 | 183 658.00 | | 183 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 030 066.00 | 9 128 148.00 | 2 901 918.00 | 12 030 066.00 |