| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 966.00 | 300.00 | 158 666.00 | 158 966.00 |
AH Fonds commercial | 657 111.00 | | 657 111.00 | 657 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 480.00 | 216 927.00 | -83 448.00 | 133 480.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 44 582.00 | 25 418.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 732.00 | 1 456 581.00 | -1 247 848.00 | 208 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498 405.00 | 1 932 626.00 | 2 565 779.00 | 4 498 405.00 |
BF Prêts | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 541.00 | 3 651 017.00 | 2 138 525.00 | 5 789 541.00 |
BT Marchandises | 2 630 634.00 | | 2 630 634.00 | 2 630 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689 881.00 | 2 422 217.00 | 3 267 665.00 | 5 689 881.00 |
BZ Autres créances | 10 647 624.00 | 162 837.00 | 10 484 788.00 | 10 647 624.00 |
CF Disponibilités | 5 613 765.00 | | 5 613 765.00 | 5 613 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 147.00 | | 183 147.00 | 183 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 765 052.00 | 2 585 053.00 | 22 179 998.00 | 24 765 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 554 593.00 | 6 236 070.00 | 24 318 523.00 | 30 554 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 308 042.00 | | | 2 308 042.00 |
CU Autres participations | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 634.00 | 1 040 634.00 | | 1 040 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 400.00 | 228 400.00 | | 228 400.00 |
DH Report à nouveau | 160 030.00 | 168 205.00 | | 160 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 912.00 | 1 491 825.00 | | 3 607 912.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320 975.00 | 5 213 064.00 | | 7 320 975.00 |
DP Provisions pour risques | 5 351 214.00 | 6 981 142.00 | | 5 351 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 351 214.00 | 6 981 142.00 | | 5 351 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 893.00 | 3 976 070.00 | | 3 457 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 029.00 | 2 585 790.00 | | 103 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 900.00 | 629 473.00 | | 2 350 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 907.00 | 1 267 968.00 | | 2 651 907.00 |
EA Autres dettes | 3 082 605.00 | 2 785 035.00 | | 3 082 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 646 334.00 | 11 244 336.00 | | 11 646 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 318 523.00 | 23 438 542.00 | | 24 318 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 862 150.00 | 8 607 623.00 | | 9 862 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 201.00 | 3 687.00 | | 4 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 524 859.00 | | 24 524 859.00 | 24 524 859.00 |
FG Production vendue services | 498 464.00 | | 498 464.00 | 498 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 023 324.00 | | 25 023 324.00 | 25 023 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 838 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 785 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -557 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 845 147.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 052 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 786 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 329 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 991.00 | 687 129.00 | | 18 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 783.00 | 109 429.00 | | 27 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 805.00 | 47 472.00 | | 56 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 589.00 | 156 902.00 | | 84 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 374.00 | 71 532.00 | | 26 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 518.00 | 110 789.00 | | 23 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 892.00 | 182 322.00 | | 49 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 697.00 | -25 420.00 | | 34 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 630.00 | 106 492.00 | | 275 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480 470.00 | 683 561.00 | | 1 480 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 078 840.00 | 22 395 684.00 | | 29 078 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 470 929.00 | 20 903 859.00 | | 25 470 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 912.00 | 1 491 825.00 | | 3 607 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 444.00 | 14 852.00 | | 28 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 247.00 | | 2 903 954.00 | 5 034 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 301.00 | 62 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 975 937.00 | 172 722.00 | 5 789 541.00 | 1 975 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 937.00 | 139 421.00 | 4 777 137.00 | 1 975 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 557.00 | | | 949 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 268.00 | | 2 890 227.00 | 4 002 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 422.00 | | 13 727.00 | 82 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 529.00 | 633 391.00 | 115 903.00 | 3 133 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 786.00 | 17 441.00 | | 199 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 743.00 | 615 950.00 | 115 903.00 | 2 933 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 981 142.00 | 845 147.00 | 2 475 075.00 | 6 981 142.00 |
6T Sur comptes clients | 2 783 199.00 | 179 430.00 | 540 413.00 | 2 783 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946 036.00 | 179 430.00 | 540 413.00 | 2 946 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927 178.00 | 1 024 577.00 | 3 015 488.00 | 9 927 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024 577.00 | 3 015 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 900.00 | 2 350 900.00 | | 2 350 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 184.00 | 1 048 184.00 | | 1 048 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 079.00 | 357 079.00 | | 357 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825 821.00 | 825 821.00 | | 825 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082 605.00 | 3 082 605.00 | | 3 082 605.00 |
UP Prêts | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 877 548.00 | 2 877 548.00 | | 2 877 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812 333.00 | 2 812 333.00 | | 2 812 333.00 |
VB T. V. A. | 474 394.00 | 474 394.00 | | 474 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 758.00 | 1 528 758.00 | | 1 528 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 453 693.00 | 1 669 509.00 | 1 784 184.00 | 3 453 693.00 |
VI Groupe et associés | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 844.00 | | | 1 106 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 592.00 | | | 1 677 592.00 |
VP Divers | 792 983.00 | 792 983.00 | | 792 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 338.00 | 216 338.00 | | 216 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847 733.00 | 5 539 691.00 | 2 308 042.00 | 7 847 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 147.00 | 183 147.00 | | 183 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 556 490.00 | 14 240 460.00 | 2 316 029.00 | 16 556 490.00 |
VW T.V.A. | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 646 334.00 | 9 862 150.00 | 1 784 184.00 | 11 646 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666 298.00 | 1 962 265.00 | | 2 666 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629 522.00 | 509 369.00 | | 629 522.00 |
ST Autres comptes | 525 599.00 | 1 532 468.00 | | 525 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 112 215.00 | 580 843.00 | | 1 112 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 848.00 | 112 848.00 | | 125 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 792 146.00 | 2 075 113.00 | | 2 792 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 248 908.00 | 3 139 321.00 | | 4 248 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 421 736.00 | 2 312 210.00 | | 3 421 736.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 267 336.00 | 2 622 680.00 | | 2 267 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |