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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
AP Constructions | 15 412.00 | 2 262.00 | 13 150.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 917.00 | 93 083.00 | 38 834.00 | 131 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 731.00 | 112 496.00 | 226 235.00 | 338 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
BZ Autres créances | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
CF Disponibilités | 334 004.00 | | 334 004.00 | 334 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 673.00 | | 511 673.00 | 511 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 404.00 | 112 496.00 | 737 909.00 | 850 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
CU Autres participations | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | 999.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 338.00 | 17 117.00 | | 28 338.00 |
DL TOTAL (I) | 41 850.00 | 31 512.00 | | 41 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 396.00 | 96 414.00 | | 244 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 049.00 | 127 647.00 | | 96 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 735.00 | 147 437.00 | | 111 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 805.00 | 69 405.00 | | 130 805.00 |
EA Autres dettes | 113 075.00 | 177 142.00 | | 113 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 059.00 | 618 045.00 | | 696 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 909.00 | 649 556.00 | | 737 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 752.00 | 529 921.00 | | 620 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 556.00 | | 782 556.00 | 782 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 556.00 | | 782 556.00 | 782 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | 13 058.00 | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | 572.00 | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | 8 562.00 | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 14 216.00 | | 4 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 20 948.00 | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | -12 386.00 | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 3 853.00 | | 7 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 851.00 | 820 915.00 | | 791 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 513.00 | 803 799.00 | | 763 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 338.00 | 17 117.00 | | 28 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 618.00 | | 10 113.00 | 328 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 722.00 | | | 173 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 217.00 | | 10 113.00 | 137 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 711.00 | 8 785.00 | | 103 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 560.00 | 8 785.00 | | 86 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
VB T. V. A. | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VC Groupe et associés | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 193.00 | 33 886.00 | 75 307.00 | 109 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
VW T.V.A. | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 059.00 | 620 752.00 | 75 307.00 | 696 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 2 605.00 | | 6 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 609.00 | 22 359.00 | | 19 609.00 |
ST Autres comptes | 112 335.00 | 126 721.00 | | 112 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 870.00 | 55 934.00 | | 61 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 198 194.00 | 224 450.00 | | 198 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 849.00 | 48 602.00 | | 43 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 2 843.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 358.00 | 5 448.00 | | 7 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 651.00 | 178 145.00 | | 155 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 538.00 | 182 151.00 | | 78 538.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 857.00 | 478 067.00 | | 435 857.00 |