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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 259.00 | 4 292.00 | 6 967.00 | 11 259.00 |
AH Fonds commercial | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
AP Constructions | 15 412.00 | 7 395.00 | 8 017.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 227.00 | 64 567.00 | 37 661.00 | 102 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 979.00 | 76 254.00 | 790 725.00 | 866 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BZ Autres créances | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
CF Disponibilités | 716 229.00 | | 716 229.00 | 716 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 689.00 | | 882 689.00 | 882 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 667.00 | 76 254.00 | 1 673 414.00 | 1 749 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
CU Autres participations | 568 924.00 | | 568 924.00 | 568 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 6 823.00 | 980.00 | | 6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 262.00 | 55 842.00 | | 36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 56 481.00 | 70 219.00 | | 56 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 129.00 | 96 578.00 | | 778 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 68 790.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 247.00 | 75 151.00 | | 32 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 489.00 | 96 906.00 | | 108 489.00 |
EA Autres dettes | 673 068.00 | 499 921.00 | | 673 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 933.00 | 837 344.00 | | 1 616 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 414.00 | 933 413.00 | | 1 673 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 416.00 | 804 762.00 | | 967 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 856.00 | 29 817.00 | | 31 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 321.00 | | 581 390.00 | 358 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 732.00 | 866 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 680.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 177 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 802.00 | 117 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 722.00 | | 10 039.00 | 173 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 182.00 | | 5 259.00 | 169 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | 566 092.00 | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 222.00 | 14 570.00 | 71 539.00 | 133 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 3 072.00 | 6 250.00 | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 072.00 | 11 498.00 | 55 608.00 | 116 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 068.00 | 673 068.00 | | 673 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VC Groupe et associés | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 904.00 | 96 387.00 | 438 045.00 | 745 904.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 234.00 | | | 714 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VW T.V.A. | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 933.00 | 967 416.00 | 438 045.00 | 1 616 933.00 |