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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 259.00 | 7 639.00 | 3 620.00 | 11 259.00 |
AH Fonds commercial | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
AP Constructions | 15 412.00 | 9 106.00 | 6 306.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 193.00 | 75 154.00 | 32 039.00 | 107 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 945.00 | 91 899.00 | 780 046.00 | 871 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
BZ Autres créances | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
CF Disponibilités | 895 456.00 | | 895 456.00 | 895 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 681.00 | | 1 187 681.00 | 1 187 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 625.00 | 91 899.00 | 1 967 726.00 | 2 059 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
CU Autres participations | 568 924.00 | | 568 924.00 | 568 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 7 085.00 | 6 823.00 | | 7 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 453.00 | 36 262.00 | | 22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 42 934.00 | 56 481.00 | | 42 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 752.00 | 778 129.00 | | 842 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 276.00 | 25 000.00 | | 111 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 32 247.00 | | 64 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 660.00 | 108 489.00 | | 130 660.00 |
EA Autres dettes | 776 060.00 | 673 068.00 | | 776 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 792.00 | 1 616 933.00 | | 1 924 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 726.00 | 1 673 414.00 | | 1 967 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 417.00 | 967 416.00 | | 1 340 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | 31 856.00 | | 1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 979.00 | | 4 966.00 | 866 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 639.00 | | 4 966.00 | 117 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 829.00 | | | 571 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 254.00 | 15 646.00 | | 76 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 3 347.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 962.00 | 12 299.00 | | 71 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 060.00 | 776 060.00 | | 776 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VC Groupe et associés | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 815.00 | 256 439.00 | 432 872.00 | 840 815.00 |
VI Groupe et associés | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 266.00 | | | 145 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 129.00 | 295 129.00 | | 295 129.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 793.00 | 1 340 417.00 | 432 872.00 | 1 924 793.00 |