| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
AP Constructions | 15 412.00 | 5 684.00 | 9 728.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 770.00 | 110 388.00 | 43 382.00 | 153 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 321.00 | 133 222.00 | 225 098.00 | 358 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
BZ Autres créances | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
CF Disponibilités | 577 549.00 | | 577 549.00 | 577 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 315.00 | | 708 315.00 | 708 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 635.00 | 133 222.00 | 933 413.00 | 1 066 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
CU Autres participations | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | 454.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 842.00 | 30 527.00 | | 55 842.00 |
DL TOTAL (I) | 70 219.00 | 44 376.00 | | 70 219.00 |
DP Provisions pour risques | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 578.00 | 131 019.00 | | 96 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 790.00 | 103 513.00 | | 68 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 151.00 | 119 029.00 | | 75 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 906.00 | 141 751.00 | | 96 906.00 |
EA Autres dettes | 499 921.00 | 239 880.00 | | 499 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 344.00 | 735 192.00 | | 837 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 413.00 | 779 568.00 | | 933 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 762.00 | 672 350.00 | | 804 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 817.00 | 30 389.00 | | 29 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 447.00 | | 2 137.00 | 358 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 263.00 | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 358 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 722.00 | | | 173 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 045.00 | | 2 137.00 | 167 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 325.00 | 10 897.00 | | 122 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 175.00 | 10 897.00 | | 105 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 921.00 | 499 921.00 | | 499 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VC Groupe et associés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 843.00 | 30 261.00 | 32 582.00 | 62 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
VW T.V.A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 344.00 | 804 762.00 | 32 582.00 | 837 344.00 |