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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 259.00 | 10 986.00 | 273.00 | 11 259.00 |
AH Fonds commercial | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 803.00 | 10 460.00 | 4 343.00 | 14 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 347.00 | 53 936.00 | 26 411.00 | 80 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 877.00 | 75 382.00 | 732 495.00 | 807 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 180 561.00 | | 180 561.00 | 180 561.00 |
CF Disponibilités | 1 174 526.00 | | 1 174 526.00 | 1 174 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 817.00 | | 1 396 817.00 | 1 396 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 694.00 | 75 382.00 | 2 129 312.00 | 2 204 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
CU Autres participations | 568 924.00 | | 568 924.00 | 568 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 7 538.00 | 7 085.00 | | 7 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 704.00 | 22 453.00 | | 30 704.00 |
DL TOTAL (I) | 51 638.00 | 42 934.00 | | 51 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 439.00 | 842 752.00 | | 737 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 099.00 | 111 276.00 | | 149 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 808.00 | 64 044.00 | | 84 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 113.00 | 130 660.00 | | 141 113.00 |
EA Autres dettes | 965 215.00 | 776 060.00 | | 965 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 674.00 | 1 924 792.00 | | 2 077 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 312.00 | 1 967 726.00 | | 2 129 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 236.00 | 1 340 417.00 | | 1 484 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 713.00 | 1 587.00 | | 12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 945.00 | | 8 539.00 | 871 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 607.00 | 807 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 140 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 494.00 | 95 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 511.00 | | 1 500.00 | 177 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 605.00 | | 7 039.00 | 122 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 829.00 | | | 571 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 899.00 | 16 236.00 | 32 753.00 | 91 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 3 347.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | 12 889.00 | 32 753.00 | 84 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 215.00 | 965 215.00 | | 965 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VC Groupe et associés | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 376.00 | 130 939.00 | 523 875.00 | 724 376.00 |
VI Groupe et associés | 149 099.00 | 149 099.00 | | 149 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 195.00 | 225 195.00 | | 225 195.00 |
VW T.V.A. | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 673.00 | 1 484 236.00 | 523 875.00 | 2 077 673.00 |