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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 76 883.00 | 75 584.00 | 1 299.00 | 76 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 8 325.00 | 138.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 444.00 | 82 465.00 | 47 979.00 | 130 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 244.00 | 168 744.00 | 49 500.00 | 218 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BT Marchandises | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 752.00 | | 318 752.00 | 318 752.00 |
BZ Autres créances | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CF Disponibilités | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 252.00 | | 513 252.00 | 513 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 496.00 | 168 744.00 | 562 752.00 | 731 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 006.00 | 136 517.00 | | 166 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 943.00 | 29 489.00 | | 36 943.00 |
DL TOTAL (I) | 211 749.00 | 174 806.00 | | 211 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 437.00 | 7 543.00 | | 19 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 216.00 | 133 049.00 | | 119 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 518.00 | 204 611.00 | | 186 518.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 58 151.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 003.00 | 404 412.00 | | 351 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 752.00 | 579 218.00 | | 562 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 980 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 166 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 270.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 996.00 | 2 425.00 | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 826.00 | 2 695.00 | | 8 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 174.00 | 18 305.00 | | 15 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 758.00 | 2 327 221.00 | | 2 279 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 815.00 | 2 297 732.00 | | 2 242 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 943.00 | 29 489.00 | | 36 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 689.00 | 46 031.00 | | 8 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 588.00 | 35 628.00 | | 222 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 134.00 | 35 628.00 | | 220 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 162.00 | 10 921.00 | | 185 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 31.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 822.00 | 10 890.00 | | 182 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 752.00 | | | 318 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 437.00 | 11 046.00 | 8 392.00 | 19 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 332.00 | 398 248.00 | 84.00 | 398 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 003.00 | 342 612.00 | 8 392.00 | 351 003.00 |