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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 401.00 | 12 899.00 | 6 502.00 | 19 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 420.00 | 106 017.00 | 114 403.00 | 220 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 158.00 | 198 169.00 | 120 989.00 | 319 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
BZ Autres créances | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
CF Disponibilités | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 561.00 | | 596 561.00 | 596 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 719.00 | 198 169.00 | 717 549.00 | 915 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 305.00 | 148 976.00 | | 147 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 498.00 | 40 328.00 | | 105 498.00 |
DL TOTAL (I) | 303 603.00 | 198 105.00 | | 303 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 663.00 | 42 332.00 | | 72 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 850.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 571.00 | 110 476.00 | | 131 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 462.00 | 190 358.00 | | 208 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 946.00 | 345 420.00 | | 413 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 549.00 | 543 525.00 | | 717 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 564.00 | | 66 753.00 | 254 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 319 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 316 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 110.00 | | 66 753.00 | 252 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 464.00 | 30 864.00 | 2 159.00 | 169 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 094.00 | 30 864.00 | 2 159.00 | 167 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 462.00 | 208 462.00 | | 208 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 225 950.00 | 225 950.00 | | 225 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 894.00 | 30 448.00 | 33 446.00 | 63 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 091.00 | 293 008.00 | 84.00 | 293 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 946.00 | 380 500.00 | 33 446.00 | 413 946.00 |