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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 042.00 | 10 512.00 | 10 530.00 | 21 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 185.00 | 79 700.00 | 74 486.00 | 154 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 564.00 | 169 464.00 | 85 100.00 | 254 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 163.00 | | 253 163.00 | 253 163.00 |
BZ Autres créances | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
CF Disponibilités | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 425.00 | | 458 425.00 | 458 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 989.00 | 169 464.00 | 543 525.00 | 712 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 976.00 | 123 235.00 | | 148 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 328.00 | 55 741.00 | | 40 328.00 |
DL TOTAL (I) | 198 105.00 | 187 776.00 | | 198 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 332.00 | 26 076.00 | | 42 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 2 303.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 476.00 | 150 803.00 | | 110 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 358.00 | 178 253.00 | | 190 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 420.00 | 357 435.00 | | 345 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 525.00 | 545 211.00 | | 543 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 150.00 | 353 860.00 | | 326 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 188.00 | 5 403.00 | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 959.00 | | 37 311.00 | 219 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 254 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 252 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 505.00 | | 37 311.00 | 217 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 137.00 | 23 587.00 | 2 259.00 | 148 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 767.00 | 23 587.00 | 2 259.00 | 145 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 163.00 | 253 163.00 | | 253 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 144.00 | 15 279.00 | 17 865.00 | 33 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 413.00 | 326 329.00 | 84.00 | 326 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 016.00 | 326 150.00 | 17 865.00 | 344 016.00 |