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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 76 883.00 | 76 339.00 | 544.00 | 76 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 365.00 | 9 555.00 | 8 810.00 | 18 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 873.00 | 94 629.00 | 35 244.00 | 129 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 575.00 | 182 893.00 | 44 682.00 | 227 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BT Marchandises | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 262.00 | | 342 262.00 | 342 262.00 |
BZ Autres créances | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
CF Disponibilités | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 883.00 | | 549 883.00 | 549 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 457.00 | 182 893.00 | 594 565.00 | 777 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 949.00 | 166 006.00 | | 202 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 746.00 | 36 943.00 | | -49 746.00 |
DL TOTAL (I) | 162 003.00 | 211 749.00 | | 162 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 392.00 | 19 437.00 | | 8 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 1 057.00 | | 2 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 802.00 | 119 216.00 | | 154 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 866.00 | 186 518.00 | | 222 866.00 |
EA Autres dettes | 43 514.00 | 24 775.00 | | 43 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 561.00 | 351 003.00 | | 432 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 565.00 | 562 752.00 | | 594 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 910.00 | 633 810.00 | | 431 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 244 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 434 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 511.00 | 2 279 758.00 | | 2 551 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 257.00 | 2 242 815.00 | | 2 601 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 746.00 | 36 943.00 | | -49 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 244.00 | | | 218 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 790.00 | | | 215 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 744.00 | 17 550.00 | 3 402.00 | 168 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 374.00 | 17 550.00 | 3 402.00 | 166 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 802.00 | 154 802.00 | | 154 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 342 262.00 | | | 342 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VP Divers | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 866.00 | 222 866.00 | | 222 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 451.00 | 438 368.00 | 84.00 | 438 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 910.00 | 431 910.00 | | 431 910.00 |