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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 401.00 | 16 299.00 | 3 102.00 | 19 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 033.00 | 159 656.00 | 284 377.00 | 444 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 771.00 | 255 208.00 | 287 563.00 | 542 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 331.00 | | 326 331.00 | 326 331.00 |
BZ Autres créances | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CF Disponibilités | 316 083.00 | | 316 083.00 | 316 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 210.00 | | 729 210.00 | 729 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 981.00 | 255 208.00 | 1 016 773.00 | 1 271 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 603.00 | 147 305.00 | | 248 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 400.00 | 105 498.00 | | 74 400.00 |
DL TOTAL (I) | 378 003.00 | 303 603.00 | | 378 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 989.00 | 72 663.00 | | 218 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 250.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 193.00 | 131 571.00 | | 144 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 287.00 | 208 462.00 | | 275 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 769.00 | 413 946.00 | | 638 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 773.00 | 717 549.00 | | 1 016 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 158.00 | | 229 716.00 | 319 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 103.00 | 542 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 540 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 704.00 | | 229 716.00 | 316 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 169.00 | 63 142.00 | 6 103.00 | 198 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 799.00 | 63 142.00 | 6 103.00 | 195 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 326 330.00 | 326 330.00 | | 326 330.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 989.00 | 71 212.00 | 147 777.00 | 218 989.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 936.00 | 370 852.00 | 83.00 | 370 936.00 |
VW T.V.A. | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 769.00 | 490 991.00 | 147 777.00 | 638 769.00 |