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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 1 904.00 | 2 231.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 394.00 | 449 935.00 | 122 459.00 | 572 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 707.00 | 457 559.00 | 202 148.00 | 659 707.00 |
BT Marchandises | 420 565.00 | | 420 565.00 | 420 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
BZ Autres créances | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 088.00 | | 247 088.00 | 247 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 518.00 | | 735 518.00 | 735 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 226.00 | 457 559.00 | 937 666.00 | 1 395 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 557.00 | 57 259.00 | | 74 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 242.00 | 17 298.00 | | 62 242.00 |
DL TOTAL (I) | 257 799.00 | 195 557.00 | | 257 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 598.00 | 85 194.00 | | 135 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 185.00 | 147 032.00 | | 103 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 456.00 | 163 941.00 | | 186 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 776.00 | 101 770.00 | | 118 776.00 |
EA Autres dettes | 135 852.00 | 116 149.00 | | 135 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 867.00 | 614 085.00 | | 679 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 666.00 | 809 642.00 | | 937 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 598.00 | 566 762.00 | | 592 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 884.00 | | 109 249.00 | 604 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 426.00 | 659 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 426.00 | 576 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 709.00 | | 109 245.00 | 521 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 4.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 434.00 | 33 238.00 | 51 112.00 | 475 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 714.00 | 33 238.00 | 51 112.00 | 469 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 456.00 | 186 456.00 | | 186 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 512.00 | 48 242.00 | 87 269.00 | 135 512.00 |
VI Groupe et associés | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 867.00 | 592 598.00 | 87 269.00 | 679 867.00 |