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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 2 679.00 | 1 456.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 394.00 | 479 505.00 | 92 889.00 | 572 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 710.00 | 487 904.00 | 171 806.00 | 659 710.00 |
BT Marchandises | 416 378.00 | | 416 378.00 | 416 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CF Disponibilités | 234 160.00 | | 234 160.00 | 234 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 923.00 | | 725 923.00 | 725 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 634.00 | 487 904.00 | 897 729.00 | 1 385 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 799.00 | 74 557.00 | | 119 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 806.00 | 62 242.00 | | 31 806.00 |
DL TOTAL (I) | 272 605.00 | 257 799.00 | | 272 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 316.00 | 135 598.00 | | 87 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 325.00 | 103 185.00 | | 130 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 381.00 | 186 456.00 | | 156 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 653.00 | 131 210.00 | | 110 653.00 |
EA Autres dettes | 140 450.00 | 135 852.00 | | 140 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 124.00 | 692 301.00 | | 625 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 729.00 | 950 100.00 | | 897 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 882.00 | 592 598.00 | | 570 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 599.00 | | 1 399 599.00 | 1 399 599.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 746.00 | | 1 399 746.00 | 1 399 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 345.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | 10 221.00 | | 10 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 813.00 | 46 152.00 | | 46 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 18 500.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 198.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 3 511.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 14 989.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 22 874.00 | | 8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 544.00 | 1 703 348.00 | | 1 412 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 738.00 | 1 641 106.00 | | 1 380 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 806.00 | 62 242.00 | | 31 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 707.00 | | 3.00 | 659 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 529.00 | | | 576 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 3.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 559.00 | 30 345.00 | | 457 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 839.00 | 30 345.00 | | 451 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 381.00 | 156 381.00 | | 156 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 269.00 | 33 027.00 | 54 242.00 | 87 269.00 |
VI Groupe et associés | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 124.00 | 570 882.00 | 54 242.00 | 625 124.00 |