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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 4 036.00 | 3 347.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 897.00 | 452 695.00 | 157 202.00 | 609 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 172.00 | 462 451.00 | 238 721.00 | 701 172.00 |
BT Marchandises | 497 626.00 | | 497 626.00 | 497 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BZ Autres créances | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 439 452.00 | | 439 452.00 | 439 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 012.00 | | 1 123 012.00 | 1 123 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 184.00 | 462 451.00 | 1 361 733.00 | 1 824 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 442.00 | 123 792.00 | | 174 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 868.00 | 90 650.00 | | 17 868.00 |
DL TOTAL (I) | 313 310.00 | 335 442.00 | | 313 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 813.00 | 14 967.00 | | 74 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 394.00 | 114 355.00 | | 127 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 775.00 | 148 817.00 | | 191 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 146.00 | 191 238.00 | | 165 146.00 |
EA Autres dettes | 489 294.00 | 313 824.00 | | 489 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 423.00 | 783 201.00 | | 1 048 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 733.00 | 1 118 643.00 | | 1 361 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 149.00 | 36 719.00 | 99 418.00 | 525 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 429.00 | 36 719.00 | 99 418.00 | 519 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 775.00 | 191 775.00 | | 191 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 294.00 | 489 294.00 | | 489 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 146.00 | 165 146.00 | | 165 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 848.00 | 84 348.00 | 1 500.00 | 85 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 423.00 | 1 048 423.00 | | 1 048 423.00 |