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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 3 300.00 | 835.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 320.00 | 490 821.00 | 79 499.00 | 570 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 641.00 | 499 841.00 | 157 800.00 | 657 641.00 |
BT Marchandises | 396 177.00 | | 396 177.00 | 396 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BZ Autres créances | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CF Disponibilités | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 638.00 | | 607 638.00 | 607 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 279.00 | 499 841.00 | 765 438.00 | 1 265 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 605.00 | 119 799.00 | | 134 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 31 806.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 267 347.00 | 272 605.00 | | 267 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 267.00 | 87 316.00 | | 54 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 815.00 | 130 325.00 | | 82 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 338.00 | 156 381.00 | | 148 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 794.00 | 110 653.00 | | 96 794.00 |
EA Autres dettes | 115 876.00 | 140 450.00 | | 115 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 090.00 | 625 124.00 | | 498 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 438.00 | 897 729.00 | | 765 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 214.00 | 59 414.00 | 800.00 | 60 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 090.00 | 498 090.00 | | 498 090.00 |