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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 3 530.00 | 3 896.00 | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 670.00 | 515 899.00 | 47 770.00 | 563 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 285.00 | 525 149.00 | 129 136.00 | 654 285.00 |
BT Marchandises | 479 457.00 | | 479 457.00 | 479 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BZ Autres créances | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 363 897.00 | | 363 897.00 | 363 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 507.00 | | 989 507.00 | 989 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 792.00 | 525 149.00 | 1 118 643.00 | 1 643 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 792.00 | 146 347.00 | | 123 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650.00 | 10 445.00 | | 90 650.00 |
DL TOTAL (I) | 335 442.00 | 277 792.00 | | 335 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 967.00 | 32 787.00 | | 14 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 355.00 | 82 669.00 | | 114 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 817.00 | 59 188.00 | | 148 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 238.00 | 83 944.00 | | 191 238.00 |
EA Autres dettes | 313 824.00 | 157 575.00 | | 313 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 201.00 | 416 162.00 | | 783 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 643.00 | 693 954.00 | | 1 118 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 778.00 | 31 228.00 | 18 856.00 | 512 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 058.00 | 31 228.00 | 18 856.00 | 507 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 367.00 | 44 567.00 | 800.00 | 45 367.00 |